新能源產(chǎn)業(yè)鏈的高景氣度是毋庸置疑的。比如新能源車,3月國(guó)內(nèi)需求旺盛,新能源汽車銷量同比翻倍增長(zhǎng)。新能源汽車銷售48.4萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)114.1%;新能源乘用車銷量46.1萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)117.0%,均延續(xù)了高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。從特斯拉、寧德時(shí)代公布的2021年報(bào)數(shù)據(jù)看,業(yè)績(jī)簡(jiǎn)直爆表,充分說(shuō)明了新能源車產(chǎn)業(yè)的高景氣度。
再如鋰產(chǎn)業(yè)鏈,一季報(bào),中礦資源歸母凈利潤(rùn)7.6-8億,同比增長(zhǎng)830%-879%;鹽湖股份歸母凈利潤(rùn)為34.5-35.5億,同比增長(zhǎng)335%-348%;藏格礦業(yè)歸母凈利潤(rùn) 為 7.8-8.3 億,同比增長(zhǎng)208%-228%;江特電機(jī)歸母凈利潤(rùn)為6.3-6.8億,同比增長(zhǎng)761%-829%,可見(jiàn)鋰行業(yè)同樣有著很高的景氣度。
再如新能源的另一分支,一季度光伏組件出口量41.3GW,同比+109%。國(guó)內(nèi)Q1光伏裝機(jī)13.21GW,同比增長(zhǎng)近150%。海外+國(guó)內(nèi)需求共振,光伏裝機(jī)超預(yù)期發(fā)展,全年高景氣狀態(tài)有望延續(xù)。
整個(gè)新能源、新能源車產(chǎn)業(yè)鏈基本面非常不錯(cuò),保持著極高景氣度,慘遭基金扎堆減持的主要原因是估值問(wèn)題加市場(chǎng)下行和被動(dòng)減持所導(dǎo)致的。新能源這兩年炒得特別厲害,估值被拉的非常高,長(zhǎng)線持有的性價(jià)比大大降低,基金減倉(cāng)在情理之中。當(dāng)市場(chǎng)弱勢(shì)下行時(shí),降低了市場(chǎng)整體的風(fēng)險(xiǎn)偏好,進(jìn)一步加大了基金經(jīng)理們主動(dòng)減倉(cāng)的欲望。隨著市場(chǎng)的下跌,信心的弱化,基民們不斷的贖回,基金經(jīng)理們只好被動(dòng)減倉(cāng)來(lái)應(yīng)對(duì)贖回。
基金扎堆減倉(cāng)新能源,說(shuō)明基金經(jīng)理們看淡新能源的近期行情,這種一致性非常高的調(diào)倉(cāng)行為,具有一定的市場(chǎng)導(dǎo)向意義。加上新能源現(xiàn)在估值仍在高位,雖然行業(yè)景氣度非常高,但市場(chǎng)整體是處于大的下跌周期,中長(zhǎng)期來(lái)看,還有繼續(xù)殺估值的預(yù)期。因此,天哥現(xiàn)在是不會(huì)去重倉(cāng)抄底新能源的。重倉(cāng)被套資金,要想著通過(guò)反復(fù)做T來(lái)降低成本,大等反彈后減倉(cāng),然后轉(zhuǎn)為長(zhǎng)期定投,等待新一輪行情到來(lái)時(shí)回本賺錢。
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原標(biāo)題:新能源慘遭基金大減倉(cāng),持有新能源的趕快看過(guò)來(lái)