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智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，7月12日，長城基金陳良棟旗下長城新興產(chǎn)業(yè)混合、長城久富混合二季報(bào)出爐。陳良棟現(xiàn)任基金資產(chǎn)總規(guī)模為30.50億元，目前，他在管三只基金，并有兩只新基金正在募資階段。

值得注意的是，陳良棟是在長城新興產(chǎn)業(yè)混合及長城久富混合發(fā)行后幾年才接任的基金經(jīng)理。他的任職回報(bào)遠(yuǎn)高于前幾任。

截至二季度末，兩只基金股票倉位大幅上升，長城新興產(chǎn)業(yè)的股票市值占基金資產(chǎn)凈值比例從一季度末的77.95%大幅提升至二季度末的92.24%。而長城久富股票占基金資產(chǎn)凈值比例約92.24%，較一季報(bào)里不到8成的股票倉位顯著提升約13個百分點(diǎn)。

整體估值回歸到相對合理區(qū)間，看好汽車產(chǎn)業(yè)鏈、光伏等

陳良棟在二季報(bào)中表示，A 股市場今年開年就出現(xiàn)短期快速大幅下跌，4 月下旬起有較大反彈。前期下跌主要原因是成長賽道公司估值處于相對高位，預(yù)期相對較高，當(dāng)宏觀負(fù)面因素超預(yù)期發(fā)生時，導(dǎo)致市場超預(yù)期下跌，疊加下跌過程中一些資金被動賣出，加劇 A 股市場下跌，A 股市場估值也快速回到歷史低位水平。

陳良棟指出，隨著4月下旬起宏觀風(fēng)險(xiǎn)因素的邊際快速改善、新冠疫情得到有效控制、穩(wěn)增長政策持續(xù)和有力的推出，市場信心得到快速修復(fù)，市場出現(xiàn)較大反彈，而行業(yè)景氣度較高的電動智能汽車、光伏風(fēng)電、軍工等行業(yè)反彈幅度居前。

展望下半年，陳良棟認(rèn)為，宏觀因素對市場影響最大的時候已過去，經(jīng)過市場回調(diào)和業(yè)績成長對估值的消化，整體估值回歸到相對合理區(qū)間，目前階段比較適合基于行業(yè)和公司基本面情況進(jìn)行投資，主要看好汽車產(chǎn)業(yè)鏈、光伏等景氣度好且長期成長空間大的行業(yè)，同時適當(dāng)關(guān)注和布局消費(fèi)電子、半導(dǎo)體、創(chuàng)新藥、地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈等，未來有景氣度上升的機(jī)會。

長期維度看，當(dāng)下看好市場長期投資機(jī)會，尤其看好中國產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、產(chǎn)業(yè)升級趨勢下的投資機(jī)會。一方面是新能源智能化汽車、光伏等新興行業(yè)快速增長和全球產(chǎn)業(yè)鏈地位提升帶來的投資機(jī)會，另一方面是成熟行業(yè)、具備超強(qiáng)競爭力的龍頭企業(yè)市場份額提升，帶來傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)效率提升的投資機(jī)會。

陳良棟任職以來回報(bào)均超100%，華測導(dǎo)航(300627.SZ)為兩只基第一大重倉股

截至6月30日，長城新興產(chǎn)業(yè)混合基金規(guī)模為1.13億元，累計(jì)凈值2.8591元，陳良棟接任五年半以來，任職回報(bào)達(dá)146.47%

截至報(bào)告期末，該基金份額凈值為2.9219元；報(bào)告期該基金份額凈值增長率為15.82%，業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率為4.35%。其凈值增長率超業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率為11.47%。

截至6月30日，長城久富混合基金規(guī)模為20.15億元，累計(jì)凈值為5.3326元，陳良棟接任三年半以來，任職回報(bào)達(dá)173.17%。

截至報(bào)告期末，長城久富混合A的基金份額凈值為2.1178元，報(bào)告期基金份額凈值增長率為15.36%；截至本報(bào)告期末長城久富混合C的基金份額凈值為2.1145元，報(bào)告期基金份額凈值增長率為15.20%。同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率為5.02%。其凈值增長率超業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率達(dá)10.34%。

截至二季度末，兩只基金股票倉位大幅上升，長城新興產(chǎn)業(yè)的股票市值占基金資產(chǎn)凈值比例從一季度末的77.95%大幅提升至二季度末的92.24%。而長城久富股票占基金資產(chǎn)凈值比例約92.24%，較一季報(bào)里不到8成的股票倉位顯著提升約13個百分點(diǎn)。

配置方面，兩只基金前十大重倉股均為華測導(dǎo)航、伯特利、江山歐派、東山精密、凱賽生物(、貴州茅臺、比亞迪、英博爾、恩捷股份、寧德時代。

兩只基金略有不同的地方在于，伯特利和江山歐派的重倉股排序。

陳良棟寫到，基于對市場和行業(yè)個股基本面研究跟蹤，旗下的兩只基金均在四月下旬進(jìn)行加倉，主要增加電動智能汽車、光伏風(fēng)電等行業(yè)的倉位。

以規(guī)模較大的長城久富混合來看，相較于一季度，東山精密、貴州茅臺、比亞迪新晉前十大重倉股，華測導(dǎo)航、英博爾、寧德時代獲增持。

其中，東山精密二季度漲幅達(dá)23.8%，貴州茅臺漲幅達(dá)20.25%，比亞迪漲幅達(dá)45.12%。華測導(dǎo)航、英博爾、寧德時代分別為33.15%、29.97%、4.24%。據(jù)陳良棟在二季報(bào)中所言，兩只基金均于4月下旬進(jìn)行加倉，由于具體時間未知，因此調(diào)取5月1日后，其前十大重倉股的區(qū)間漲跌幅?？梢姡F州茅臺、比亞迪之外，其余八只股票漲幅均超過2季度的漲幅。

原標(biāo)題：長城陳良棟在管基金二季報(bào)出爐！看好汽車產(chǎn)業(yè)鏈、光伏等長期成長空間大的行業(yè)