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7月19日，由明星基金經理傅鵬博和朱璘共同管理的睿遠成長價值混合基金披露2022年二季報，光伏產業(yè)鏈企業(yè)通威股份和邁為股份首次成為該基金前十大重倉股。
此外，睿遠成長價值混合基金的整體持倉還增配了三個板塊的個股，一是煤炭資源板塊個股，二是光伏和新能源個股，三是和新冠相關的疫苗和特效藥個股。
整體來看，睿遠成長價值混合基金A/C份額在二季度末規(guī)模升至324.88億元，單季度規(guī)模增長43.99億元，增幅為15.66%。
傅鵬博和朱璘在二季度依舊保持較高倉位運作，前十大重點持倉個股占比達40%以上，前二十持倉個股占比超過了65%，持有公司的集中度較高，不過環(huán)比倉位還是出現(xiàn)兩連降。截至二季度末，睿遠成長價值混合基金的股票倉位（權益投資占基金總資產的比例）從一季度末的92.35%微降至91.53%，該基金倉位歷史高點為2021年年末的93.51%。
投資者最為關注的持倉變動方面，截至二季度末，睿遠成長價值混合基金前十大重倉股分別為三安光電（600703.SH）、中國移動（00941.HK）、立訊精密（002475.SZ）、東方雨虹（002271.SZ）、萬華化學（600309.SZ）、通威股份（600438.SH）、吉利汽車（00175.HK）、沃森生物（300142.SZ）、邁為股份（300751.SZ）、國瓷材料（300285.SZ）。
其中，光伏股通威股份、吉利汽車、光伏設備股邁為股份新進成為睿遠成長價值混合基金前十大重倉股，三只個股在二季度表現(xiàn)十分出色，區(qū)間漲幅分別為43.14%、46.35%、49.75%，是該基金前十大重倉股中唯一3只漲幅超過40%的個股。
與此相對的，基金一季報前十大重倉股中的先導智能（300450.SZ）、大族激光（002008.SZ）、衛(wèi)寧健康（300253.SZ）在二季報中跌出前十。


從基金業(yè)績表現(xiàn)來看，睿遠成長價值混合A基金份額二季度增長率為12.08%，睿遠成長價值混合C基金凈值二季度增長率為11.98%，同期業(yè)績比較基準收益率為4.56% 。

回顧二季度，傅鵬博和朱璘在公告中表示，四月初國內疫情形勢發(fā)生變化后，市場對國內生產經營降負荷、物流供應中斷、消費活動消失等的擔心引發(fā)了四月A股的劇烈調整。四月底以來，國內疫情逐步得到控制，防控政策趨于優(yōu)化，這些推動了全國復工復產，經濟逐步修復。疫情反復限制了國內消費復蘇和居民支出意愿，疊加海外經濟政策和地緣政治的不確定性，下半年經濟能否恢復到合理增長水平，需要增量政策的發(fā)力，地產和基建是可見的具體抓手。六月公布的居民消費價格指數(shù)刷新年內新高，下半年防通脹也可能成為掣肘政策的變量。
基金經理將二季度的配置調整概括為三點：一是增加了煤炭資源板塊個股。實證顯示，通脹背景下資源板塊的收益一般領先于其他板塊，且未來中長期國內化石能源價格運行中樞或上移，增強了板塊實現(xiàn)收入和盈利穩(wěn)定增長的可能性。二是增加了光伏和新能源個股。硅料和電池景氣度提升，光伏電池片設備的技術和效率提高，新能源車在疫后的快速復工，是增加持有的邏輯起點，相關個股對組合凈值貢獻也較為明顯。三是增加了和新冠相關的疫苗和特效藥個股。要實現(xiàn)經濟生活不間斷和常態(tài)化疫情防控，對全民更有效的疫苗普遍接種，以及對病人的及時有效治療，是防治兩大關鍵點，這是加倉的主要理由。
“展望下半年，動態(tài)調整和優(yōu)化組合依舊是工作的重點。”傅鵬博和朱璘表示，對于公司與公司間的比較和篩選，將更加全面考察其中長期成長能力，包括存量的增長和新增長曲線，業(yè)績確定性，以及管理層進取心和內部執(zhí)行力等要素，綜合評估公司的估值水平。
此外，結合中報披露，傅鵬博和朱璘將繼續(xù)發(fā)掘投資機會，特別是在疫情沖擊下經營依舊具備韌性和彈性的公司。“我們也會調整業(yè)務受宏觀經濟沖擊較大的公司，盡力控制好凈值的波動。”


原標題：傅鵬博二季度保持高倉位運作，增配煤炭、光伏、疫苗板塊個股