盟固利7月19日晚間披露招股意向書(shū),公司擬首次公開(kāi)發(fā)行股份5800萬(wàn)股,占發(fā)行后總股本比例為12.62%,本次公開(kāi)發(fā)行股票全部為新股,不涉及股東公開(kāi)發(fā)售股份的情形。初步詢(xún)價(jià)時(shí)間為7月24日,預(yù)計(jì)發(fā)行日期為7月28日,申購(gòu)日期為7月28日。
招股意向書(shū)顯示,盟固利的主營(yíng)業(yè)務(wù)為鋰電池正極材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售,主要產(chǎn)品為鈷酸鋰和三元材料。公司自2000年開(kāi)始進(jìn)入鋰電池正極材料市場(chǎng),于2005年獲得“國(guó)家科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)”,是國(guó)內(nèi)主要的鋰電池正極材料供應(yīng)商之一,具備了高電壓鈷酸鋰、高鎳系列三元材料的研制和量產(chǎn)能力。
2022年,公司鈷酸鋰產(chǎn)品銷(xiāo)售規(guī)模占據(jù)全國(guó)市場(chǎng)份額的8%,位居行業(yè)第四名,4.4V、4.45V高電壓鈷酸鋰產(chǎn)品已在國(guó)內(nèi)大客戶(hù)中形成批量穩(wěn)定供應(yīng),同時(shí)公司還在持續(xù)探索鈷酸鋰產(chǎn)品的高電壓化,以力爭(zhēng)突破4.48V、4.50V的技術(shù)瓶頸,實(shí)現(xiàn)更高能量密度的同時(shí)保持材料的穩(wěn)定性。
三元材料方面,公司抓住我國(guó)新能源汽車(chē)行業(yè)快速發(fā)展的機(jī)遇,主要從5系及6系的單晶、常規(guī)顆粒等多方向進(jìn)行開(kāi)發(fā),同時(shí)推出8系高鎳產(chǎn)品。
借助多年來(lái)技術(shù)研發(fā)和生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)積累的先發(fā)優(yōu)勢(shì),盟固利拓展了眾多知名鋰電池客戶(hù)。在3C消費(fèi)電池領(lǐng)域,公司與珠海冠宇、比亞迪、力神、寧波維科電池有限公司等知名電池企業(yè)建立了穩(wěn)固的合作關(guān)系;在動(dòng)力電池領(lǐng)域,公司與億緯鋰能、力神、比亞迪等知名電池企業(yè)建立了穩(wěn)固的合作關(guān)系,并已通過(guò)寧德時(shí)代的供應(yīng)商認(rèn)證。
業(yè)績(jī)方面,2020年-2022年,盟固利分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入16.46億元、28.27億元和32.34億元,分別實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)7995.46萬(wàn)元、1.05億元和9232.86萬(wàn)元。盟固利表示,報(bào)告期內(nèi),公司抓住行業(yè)發(fā)展機(jī)遇,積極拓展客戶(hù)和市場(chǎng),適時(shí)增加產(chǎn)能投入,帶來(lái)營(yíng)業(yè)收入持續(xù)增長(zhǎng)。
研發(fā)方面,2020年-2022年,公司研發(fā)費(fèi)用分別為4892.17萬(wàn)元、7288.13萬(wàn)元和7095.13萬(wàn)元,占營(yíng)業(yè)收入比例分別為2.97%、2.58%和2.19%。報(bào)告期內(nèi),公司研發(fā)費(fèi)用支出主要由材料耗用、職工薪酬及折舊費(fèi)用構(gòu)成。
盟固利表示,2020年度,隨著公司部分研發(fā)項(xiàng)目的完成,中試及量試階段形成的產(chǎn)品銷(xiāo)售數(shù)量增加,沖減研發(fā)費(fèi)用使得材料耗用規(guī)模下降,相應(yīng)研發(fā)投入規(guī)模及占營(yíng)業(yè)收入比例均有所下降。2021年度,公司加大研發(fā)投入規(guī)模,但營(yíng)業(yè)收入的增長(zhǎng)使得研發(fā)費(fèi)用占比有所下降。2022年度,公司研發(fā)費(fèi)用同比略有下降,但公司2022年度營(yíng)業(yè)收入規(guī)模增長(zhǎng),使得研發(fā)費(fèi)用占營(yíng)業(yè)收入的比重有所降低。
根據(jù)招股意向書(shū),盟固利本次擬公開(kāi)發(fā)行5800萬(wàn)股,擬募集資金7億元,募集資金計(jì)劃用于年產(chǎn)1萬(wàn)噸鋰離子電池正極材料產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目,該項(xiàng)目擬按照高鎳NCA三元材料產(chǎn)品要求建設(shè)4條高鎳鋰離子電池正極材料生產(chǎn)線(xiàn),1條高鎳三元材料中試線(xiàn),設(shè)計(jì)產(chǎn)能為年產(chǎn)1萬(wàn)噸,可同時(shí)生產(chǎn)高鎳NCA三元材料、Ni8系NCM三元材料、Ni9系NCM三元材料以及Ni6系NCM三元材料產(chǎn)品。
盟固利表示,本次募集資金投資項(xiàng)目建成后,公司綜合產(chǎn)能將達(dá)到約3.49萬(wàn)噸/年,其中三元正極材料產(chǎn)能約2.25萬(wàn)噸/年,有助于提高公司智能制造水平,讓公司成為國(guó)內(nèi)主要電池生產(chǎn)商的穩(wěn)定供貨商,推動(dòng)公司業(yè)務(wù)和收入規(guī)模的持續(xù)快速增長(zhǎng)。
原標(biāo)題:盟固利啟動(dòng)招股 擬加碼鋰電池正極三元材料產(chǎn)能