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2023年初至10月12日，東吳安享量化混合A凈值下跌31.56%，跑輸業(yè)績比較基準逾29個百分點，同類排名墊底。

這意味著即便不算申贖費用，持有人如果在今年年初投入100萬資金購買該產(chǎn)品并持有至今，賬面虧損將高達31萬元以上。

記者梳理發(fā)現(xiàn)，東吳基金旗下的主動權(quán)益基金共有22只（基金初始口徑，下同），平均規(guī)模2.61億元。2023年以來業(yè)績分化明顯，其中8只產(chǎn)品凈值跌超20%。相較而言，基金經(jīng)理劉元海管理的4只產(chǎn)品年內(nèi)業(yè)績表現(xiàn)較好。

東吳安享量化混合A：年內(nèi)跑輸基準29個百分點

東吳安享量化混合A成立于2010年6月，最新基金規(guī)模約1.69億元，系東吳基金旗下一只主動管理的量化基金。

2023年初至10月12日，東吳安享量化混合A凈值下跌31.56%，跑輸業(yè)績比較基準逾29個百分點，同類排名2212/2227。該基金近三年凈值下跌顯著，跌幅達到43.51%，跑輸基準超32個百分點。

持股集中度高，“押注”光伏設(shè)備行業(yè)

2023年二季度末，東吳安享量化混合A的股票持倉占基金總資產(chǎn)的比例為76.74%，其中前十大重倉股占基金資產(chǎn)凈值的比例為80.2%，持股高度集中。

按申萬二級行業(yè)分類，該基金前十大重倉股光伏設(shè)備行業(yè)。重倉股包括晶澳科技、天合光能、福斯特、晶科能源、奧特維等。

2023年以來，新能源板塊整體走弱，天合光能、金博股份、晶澳科技等重倉股股價下跌40%以上。

基金經(jīng)理在2023年中報三次提及光伏行業(yè)。首先，基金經(jīng)理認為光伏行業(yè)部分優(yōu)質(zhì)龍頭企業(yè)估值已經(jīng)處于歷史罕見的非理性低估值狀態(tài)；其次，市場對光伏行業(yè)的擔心，包括增速，盈利，競爭，消納等問題大概率已經(jīng)反映到了當前的股價里；第三，以中長期的視角來看，光伏的天花板還遠遠未到。

主動權(quán)益產(chǎn)品業(yè)績分化，年內(nèi)平均浮虧8.22%

經(jīng)記者梳理，目前東吳基金旗下主動權(quán)益基金共有22只（初始基金口徑，下同），合計規(guī)模約57.48億元。

截至10月12日，上述基金的年內(nèi)平均收益率為-8.22%，收益率中位數(shù)為-13.29%，大部分基金年內(nèi)凈值下跌。其中，年內(nèi)收益率低于20%的產(chǎn)品達到8只。

其中，東吳雙三角股票A的基金經(jīng)理為毛可君，該基金今年以來凈值回撤26.56%，成立5年多累計回報為-44.87%。此外，該基金經(jīng)理管理的另外兩只產(chǎn)品東吳醫(yī)療服務(wù)股票A、東吳智慧醫(yī)療量化混合A年內(nèi)回撤均超過兩成，成立以來累計回報均表現(xiàn)較差。

東吳興享成長混合A是東吳基金旗下一只規(guī)模偏大的主動權(quán)益型基金，年內(nèi)回撤21.55%，跑輸業(yè)績基準超18個百分點，同類排名3219/3521。成立近3年，該基金累計回報仍虧24.66%，長期業(yè)績表現(xiàn)較差。

基金經(jīng)理劉元海現(xiàn)任東吳基金權(quán)益投資總部總經(jīng)理，基金經(jīng)理。目前，劉元海主要管理東吳移動互聯(lián)混合A、東吳新趨勢價值線混合等4只產(chǎn)品，合計規(guī)模約16.6億元。

數(shù)據(jù)顯示，4只基金今年以來整體表現(xiàn)較好，其中東吳移動互聯(lián)混合A、東吳新趨勢價值線混合年內(nèi)回報超40%，同類排名靠前。

從重倉股來看，這兩只基金均在2022年四季度開始重倉布局人工智能領(lǐng)域，伴隨著ChatGPT、AIGC等概念的催化，兩只基金2023年上半年的走勢較強。最新季報顯示，這兩只基金二季度末仍然重倉著AI板塊相關(guān)個股，下半年以來隨著AI行情的退潮，基金凈值分別回撤14.35%、13.60%。

原標題：東吳基金旗下量化產(chǎn)品業(yè)績大回撤：“豪賭”光伏，今年虧掉31%