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天齊鋰業(yè)爆發(fā)百億債務(wù)危機(jī)
日期:2020-12-04   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:yutianyang_tsj 打印收藏評(píng)論(0)[訂閱到郵箱]
近日,因百億債務(wù)即將到期,亞洲最大鋰電生產(chǎn)商天齊鋰業(yè)頗受市場(chǎng)關(guān)注。

半個(gè)月前,天齊鋰業(yè)發(fā)布公告稱,公司并購(gòu)貸款中的18.84億美元將于2020年11月底到期,占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的179.35%。公司已經(jīng)向銀團(tuán)正式提交了調(diào)整貸款期限結(jié)構(gòu)的申請(qǐng),但目前尚在審批中,存在貸款到期未能成功展期而公司無(wú)法及時(shí)、足額償付導(dǎo)致違約的可能性。

消息一出,立即在市場(chǎng)引發(fā)熱議,同時(shí)引來(lái)深交所問(wèn)詢,要求其說(shuō)明公司目前各項(xiàng)債務(wù)的具體情況以及后續(xù)還款計(jì)劃。11月25日,天齊鋰業(yè)對(duì)相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行了回復(fù)。

作為世界第二、亞洲最大的鋰生產(chǎn)商,天齊鋰業(yè)當(dāng)前正面臨嚴(yán)重的流動(dòng)性危機(jī),此次巨額債務(wù)即將到期更是“雪上加霜”。天齊鋰業(yè)能否順利度過(guò)此次危機(jī),無(wú)疑將深刻影響其未來(lái)生存和走向。

百億貸款將到期

據(jù)悉,截至今年9月30日,天齊鋰業(yè)短期借款、一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債、長(zhǎng)期借款、應(yīng)付債券等各類借款余額分別為31.21億元、133.05億元、130.26億元、20.26億元,合計(jì)達(dá)314.78億元。

而此次天齊鋰業(yè)可能違約的并購(gòu)貸款,涉及其與中信銀行牽頭的并購(gòu)貸款銀團(tuán)簽署的貸款協(xié)議。據(jù)天齊鋰業(yè)透露,截至今年9月30 日,貸款本金共計(jì)30.84億美元,折合人民幣約210.02億元,應(yīng)付未付利息4.64億元人民幣。根據(jù)協(xié)議,并購(gòu)貸款中的18.84億美元(約合人民幣124億元)將于2020年11月底到期。

據(jù)了解,天齊鋰業(yè)還暫緩支付2020年內(nèi)到期的部分并購(gòu)貸款利息(截至目前,累計(jì)應(yīng)付未付銀團(tuán)并購(gòu)貸款利息金額約4.71億元人民幣,占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的6.76%)。

天齊鋰業(yè)稱,該筆到期借款金額較大,公司結(jié)合經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、股權(quán)融資計(jì)劃與銀團(tuán)就展期等事宜進(jìn)行了磋商。根據(jù)初步磋商結(jié)果,已于近期向銀團(tuán)正式提交了調(diào)整貸款期限結(jié)構(gòu)的申請(qǐng),目前展期手續(xù)尚在審核中,公司尚未獲得銀團(tuán)確定同意的批復(fù)文件。

“如公司不能就本次即將到期的并購(gòu)貸款成功展期,亦不能與債權(quán)人就債務(wù)償還達(dá)成其他和解方案,可能導(dǎo)致并購(gòu)貸款違約,進(jìn)而引發(fā)債務(wù)交叉違約等,可能需支付相關(guān)罰息、違約金和滯納金,也可能面臨進(jìn)一步的訴訟、仲裁、銀行賬戶被凍結(jié)、資產(chǎn)被凍結(jié)等風(fēng)險(xiǎn)。”天齊鋰業(yè)表示。

值得注意的是,天齊鋰業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況也并不樂觀。年報(bào)數(shù)據(jù)顯示,公司2019年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為-59.83億元,同比降低371.96%。2020年前三季度,天齊鋰業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入24.27億元,同比降低36%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為-11.03億元,同比降低890.95%。天齊鋰業(yè)也在近日的公告中坦承,預(yù)計(jì)公司2020年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)或?qū)⒗^續(xù)虧損,存在被深交所實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示的可能性。

高杠桿海外并購(gòu)“埋雷”

天齊鋰業(yè)當(dāng)前的債務(wù)危機(jī)還要從兩年前的一次海外并購(gòu)說(shuō)起。

2018年,天齊鋰業(yè)以40.66億美元(折合人民幣約258.9億元)對(duì)價(jià)收購(gòu)全球第二大鋰生產(chǎn)商智利化工礦業(yè)公司(SQM公司)23.77%股權(quán),加上此前持有的2.1%股權(quán),交易完成后,天齊鋰業(yè)累計(jì)持有SQM25.86%的股份,成為其第二大股東。

在此次巨額并購(gòu)交易中,除自籌資金7.26億美元,天齊鋰業(yè)通過(guò)與中信銀行牽頭的銀團(tuán)簽署協(xié)議,舉債35億美元,杠桿率近5倍。

在收購(gòu)SQM公司時(shí),天齊鋰業(yè)曾公開稱,收購(gòu)?fù)瓿珊髸?huì)增強(qiáng)公司整體抗風(fēng)險(xiǎn)能力,提升持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)能力,有利于鞏固公司的行業(yè)地位;SQM公司強(qiáng)勁的盈利能力和穩(wěn)定的現(xiàn)金分紅,可為公司帶來(lái)長(zhǎng)期而穩(wěn)定的財(cái)務(wù)收益。

然而,事實(shí)并非像預(yù)想中的那樣美好。

在完成收購(gòu)之后,鋰價(jià)格見頂。來(lái)自亞洲金屬網(wǎng)的數(shù)據(jù)顯示,99.5%碳酸鋰價(jià)格(含稅)自2018年3月約15.4萬(wàn)元下降至2019年底的約4.8萬(wàn)元/噸至5.1萬(wàn)元/噸的區(qū)間;氫氧化鋰價(jià)格(含稅)自2018年3月13.9萬(wàn)元/噸下降至2019年底的約4.7萬(wàn)元/噸至5.1萬(wàn)元/噸的區(qū)間。

2019年,SQM公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2.8億美元,相較于上一年的4.4億美元,同比下滑37%。天齊鋰業(yè)更是巨虧近60億元,其中對(duì)SQM計(jì)提的資產(chǎn)減值就高達(dá)52.79億元。

與此同時(shí),高杠桿收購(gòu)導(dǎo)致天齊鋰業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率和財(cái)務(wù)費(fèi)用大增。2019年,天齊鋰業(yè)并購(gòu)貸款產(chǎn)生的利息費(fèi)用合計(jì)約16.50億元,遠(yuǎn)高于SQM帶來(lái)的收益;資產(chǎn)負(fù)債率也由上年的40%左右升至80%以上。今年三季報(bào)顯示,天齊鋰業(yè)前三季度僅利息費(fèi)用就高達(dá)13.98億元。

“2018年度公司為完成SQM股權(quán)購(gòu)買新增并購(gòu)貸款35億美元,使公司資產(chǎn)負(fù)債率和財(cái)務(wù)費(fèi)用大幅上升,加之受行業(yè)周期性調(diào)整、公司主要產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)下跌等因素的影響,導(dǎo)致公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)大幅下降;公司2019年原計(jì)劃同步實(shí)施的資本市場(chǎng)融資未能按照目標(biāo)進(jìn)度和金額完成,降杠桿、減負(fù)債工作不達(dá)預(yù)期。進(jìn)入2020年2月后,受前述因素疊加和全球新冠肺炎疫情的嚴(yán)重沖擊影響,公司流動(dòng)性壓力進(jìn)一步加大。”在今年三季度報(bào)告關(guān)于持續(xù)經(jīng)營(yíng)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)中,天齊鋰業(yè)如是表示。

控股股東減持不斷


一邊是面臨百億債務(wù)到期可能無(wú)法償還的風(fēng)險(xiǎn),另一邊卻是控股股東不斷減持。

在11月25日回復(fù)深交所公告的同一天,天齊鋰業(yè)發(fā)布《關(guān)于控股股東減持股份比例達(dá)到1%的公告》稱,2020年11月24日,公司收到控股股東成都天齊實(shí)業(yè)(集團(tuán))有限公司(下稱“天齊集團(tuán)”)的書面告知函,其于2020年11月19日至11月24日期間通過(guò)大宗交易和集合競(jìng)價(jià)的方式減持其所持公司股份1528萬(wàn)股,占公司總股本的1.03%。

本次減持后,天齊集團(tuán)共持有公司股份由4.682億股下降為4.529億股,占公司總股本的比例由31.70%下降為30.66%。

這并非天齊集團(tuán)的首次減持。據(jù)記者不完全統(tǒng)計(jì),僅僅在今年7-11月的5個(gè)月內(nèi),天齊集團(tuán)減持次數(shù)超過(guò)10次,截至11月25日,所持股份從減持前的5.324億股降為4.529億股,累計(jì)減持近8000萬(wàn)股,持股比例由36.04%降為30.66%。

根據(jù)天齊鋰業(yè)于今年5月份發(fā)布的《關(guān)于控股股東減持股份的預(yù)披露公告》,天齊集團(tuán)計(jì)劃自2020年7月3日起的6個(gè)月內(nèi)通過(guò)集中競(jìng)價(jià)和大宗交易的方式減持不超過(guò)8862.6萬(wàn)股,占公司總股本比例6%,減持系償還股票質(zhì)押融資。照此看來(lái),天齊集團(tuán)接下來(lái)還可能有進(jìn)一步的減持。

據(jù)最新披露,截至11月17日,天齊集團(tuán)及其一致行動(dòng)人累計(jì)質(zhì)押股份約4.139萬(wàn)股。

值得注意的是,天齊鋰業(yè)的股價(jià)并未隨著風(fēng)險(xiǎn)的加劇而一蹶不振。市場(chǎng)數(shù)據(jù)顯示,天齊鋰業(yè)11月20日、11月23日、11月24日連續(xù)三個(gè)交易日收盤價(jià)格漲幅偏離值累計(jì)達(dá)20%以上,其中兩日出現(xiàn)漲停。

在市場(chǎng)人士看來(lái),這和由國(guó)務(wù)院辦公廳近日正式印發(fā)的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》不無(wú)關(guān)系,文件重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)了鼓勵(lì)企業(yè)提高鋰、鎳、鈷、鉑等關(guān)鍵資源保障能力。新能源汽車相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展前景廣闊。

不過(guò),對(duì)于天齊鋰業(yè)來(lái)說(shuō),當(dāng)務(wù)之急是考慮如何渡過(guò)此次債務(wù)危機(jī)。未來(lái)天齊鋰業(yè)走向如何?本報(bào)將持續(xù)關(guān)注。

原標(biāo)題:天齊鋰業(yè)爆發(fā)百億債務(wù)危機(jī)
 
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