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警惕光伏股中報(bào)回撤

時(shí)間來(lái)到2021年8月20號(hào)，馬上要迎來(lái)光伏股的中報(bào)密集發(fā)布。

最近光伏股行情還不錯(cuò)，但是光伏粉兒們出現(xiàn)了兩個(gè)極端，一種是仍然信心滿(mǎn)滿(mǎn)，等待繼續(xù)暴漲的；一種是看到部分光伏股業(yè)績(jī)后，直呼賽道股盡頭的。

我最近比較佛系，熟悉我的可能也知道我已經(jīng)大減倉(cāng)了。所以下面的一些言論可能讓一些股友不太舒服，一家之言，微不足道。

一、話(huà)不多說(shuō)，先說(shuō)結(jié)論：警惕光伏股中報(bào)不及預(yù)期后，光伏股大幅回撤。

1.光伏股整體而言，中報(bào)難超預(yù)期。1-6月份國(guó)內(nèi)裝機(jī)量、1-6月份組件出口數(shù)據(jù)相繼出爐，大致增速也就20多個(gè)點(diǎn)。

（備注：2021年上半年，光伏裝機(jī)共計(jì)14.1GW，同比增長(zhǎng)22.6%；1H21中國(guó)組件出口均價(jià)較1H19下降了3.1%，而出口量較1H19大幅增長(zhǎng)28.6%至45GW）

這兩個(gè)重磅數(shù)據(jù)都是低于預(yù)期的，而光伏股的信息透明度很高，從目前裝機(jī)情況來(lái)看，今年大概率是業(yè)績(jī)小年，中報(bào)和年報(bào)業(yè)績(jī)?cè)鏊俣紤?yīng)該降低預(yù)期。

2.短期漲幅過(guò)大。7月一波主升后，光伏股里的很多個(gè)股如HJT設(shè)備股、逆變器股等等，漲幅很大。打滿(mǎn)股價(jià)預(yù)期以后，就需要相應(yīng)的業(yè)績(jī)驗(yàn)證。驗(yàn)證成功后繼續(xù)走牛，失敗則面臨大幅度回撤。

3.警惕內(nèi)部過(guò)剩的長(zhǎng)期隱憂(yōu)。目前產(chǎn)能過(guò)剩已經(jīng)是行業(yè)共識(shí)，基本除硅料外，產(chǎn)能已經(jīng)暴增至400+。對(duì)于光伏的行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩，我一直的觀點(diǎn)是不用過(guò)于關(guān)注。光伏名義產(chǎn)能常年是光伏需求的1.5-2倍左右。正是這種產(chǎn)能過(guò)剩充分競(jìng)爭(zhēng)的局面，才推進(jìn)了行業(yè)不斷降本。但今明兩年的情況可能有所不同，優(yōu)勢(shì)產(chǎn)能劇增轉(zhuǎn)化為有效產(chǎn)能的暴增。過(guò)剩的局面很可能超過(guò)歷史上的任意時(shí)間。變量太多，結(jié)果不好預(yù)測(cè)。產(chǎn)能過(guò)剩很可能帶來(lái)的產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)再次分配。

4.警惕外部環(huán)境的短期影響。歐美、印度等地區(qū)年年出幺蛾子，不影響大勢(shì)。但要警惕部分光伏企業(yè)單一市場(chǎng)占比過(guò)大，從而帶來(lái)的短期業(yè)績(jī)變化。

二、話(huà)分兩頭，期待三四季度光伏股中長(zhǎng)線機(jī)會(huì)。

我是光伏鐵粉，無(wú)論短期走勢(shì)如何，我依然堅(jiān)信中國(guó)光伏企業(yè)已經(jīng)走出了自己的一條路，堅(jiān)信光伏未來(lái)是光明的。

光伏很多模塊短期業(yè)績(jī)不好，如果能有回撤也許是不錯(cuò)機(jī)會(huì)。

對(duì)于我自己跟蹤的很多個(gè)股，我都還是抱有很高的預(yù)期的。我很期待一些股有不錯(cuò)的上車(chē)位置。

相關(guān)公司：晶澳科技、隆基股份、陽(yáng)光電源。 

原標(biāo)題：股價(jià)可能大回撤，警惕光伏股業(yè)績(jī)“暴雷”風(fēng)險(xiǎn)：隆基股份 晶澳科技