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8月20日，白酒、醫(yī)藥等板塊帶動(dòng)大盤(pán)股指大跌，不過(guò)鋰電池、光伏等板塊股指表現(xiàn)良好，呈現(xiàn)出很好的抗跌性。今年以來(lái)，在“茅指數(shù)”持續(xù)回撤的大背景下，新能源車(chē)、光伏、鋰電等新能源板塊表現(xiàn)強(qiáng)勁，成為高成長(zhǎng)股扎堆的板塊。

新能源持續(xù)火熱，離不開(kāi)險(xiǎn)資等機(jī)構(gòu)的連續(xù)加倉(cāng)。值得注意的是，一直以來(lái)，由于險(xiǎn)資的資金屬性不同于公募、私募、券商等機(jī)構(gòu)，因此，其對(duì)A股的持倉(cāng)風(fēng)格與其他機(jī)構(gòu)大不相同。比如，險(xiǎn)資近年來(lái)持續(xù)偏愛(ài)的高分紅銀行、地產(chǎn)股是其他機(jī)構(gòu)眼中的“傻子”。不過(guò)，今年二季度，險(xiǎn)資對(duì)新能源板塊的調(diào)倉(cāng)態(tài)度與其他機(jī)構(gòu)趨同，開(kāi)始大幅加倉(cāng)新能源板塊。

多位險(xiǎn)資機(jī)構(gòu)人士對(duì)記者表示，在“碳中和”背景下，新能源代替舊能源是大勢(shì)所趨，是長(zhǎng)線賽道，長(zhǎng)期看好新能源板塊的增長(zhǎng)潛力與投資價(jià)值。不過(guò)，險(xiǎn)資機(jī)構(gòu)也提醒投資者，在布局新能源板塊的同時(shí)，需要對(duì)“舊能源”“高碳”板塊及個(gè)股可能出現(xiàn)的資產(chǎn)貶損、業(yè)績(jī)下滑、成本上升、財(cái)務(wù)惡化等風(fēng)險(xiǎn)加以防范。

險(xiǎn)資密集加倉(cāng)新能源股

從目前已披露半年報(bào)的個(gè)股來(lái)看，截至8月22日，險(xiǎn)資合計(jì)持有28只新能源股，持倉(cāng)市值合計(jì)達(dá)209億元，環(huán)比增長(zhǎng)28%。持倉(cāng)市值大幅增長(zhǎng)主要有兩個(gè)原因：一是險(xiǎn)資大幅新進(jìn)、加倉(cāng)部分新能源股；二是部分新能源股二季度股價(jià)上漲。

進(jìn)一步梳理，上述個(gè)股來(lái)自于鋰電池、光伏、充電樁、新能源車(chē)、風(fēng)能源、氫能源等各個(gè)新能源細(xì)分領(lǐng)域。險(xiǎn)資持倉(cāng)的這28只個(gè)股中，有9只為二季度新買(mǎi)入個(gè)股；其他19只為一季度已經(jīng)持有且二季度并未清倉(cāng)的個(gè)股，險(xiǎn)資二季度對(duì)其中8只進(jìn)行了加倉(cāng)，對(duì)2只減倉(cāng)，其他9只持股量未變。整體來(lái)看，險(xiǎn)資二季度對(duì)新能源板塊呈現(xiàn)大幅加倉(cāng)的態(tài)勢(shì)。

從險(xiǎn)資持股市值TOP10來(lái)看，目前險(xiǎn)資對(duì)金風(fēng)科技、通威股份、杉杉股份、精達(dá)股份、萬(wàn)豐奧威、寶豐能源、中材科技、北新建材、揚(yáng)杰科技、天華超凈的持股市值位列前十，分別為69.4億元、31.6億元、19.8億元、12.5億元、10.5億元、7.7億元、6.6億元、5.5億元、4.3億元、4.3億元。

險(xiǎn)資二季度還對(duì)上述TOP10個(gè)股進(jìn)行大幅加倉(cāng)，以通威股份為例，二季度，中國(guó)人壽的一款保險(xiǎn)資管產(chǎn)品及一個(gè)分紅險(xiǎn)賬戶分別位列通威股份第三大與第五大流通股股東，合計(jì)占總股本的比例為1.62%，二季度對(duì)通威股份持股量環(huán)比增長(zhǎng)46%。再以揚(yáng)杰科技為例，二季度險(xiǎn)資對(duì)其持股量環(huán)比增漲3倍。

今年以來(lái)，險(xiǎn)資機(jī)構(gòu)還在持續(xù)關(guān)注新能源板塊，密切留意新能源板塊的投資價(jià)值。其中，上半年，險(xiǎn)資對(duì)新能源板塊個(gè)股調(diào)研頻次合計(jì)達(dá)到650次，同比增長(zhǎng)38%。7月1日至8月15日期間，險(xiǎn)資合計(jì)調(diào)研頻次達(dá)148次，同比增長(zhǎng)78%。調(diào)研幅度的增長(zhǎng)顯示出險(xiǎn)資后續(xù)仍有可能繼續(xù)加倉(cāng)新能源股。

險(xiǎn)資密集加倉(cāng)、調(diào)研，源于其對(duì)新能源板塊增長(zhǎng)前景的持續(xù)看好。昆侖健康保險(xiǎn)資管部相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，新能源板塊是具有較高景氣度和長(zhǎng)期產(chǎn)業(yè)發(fā)展邏輯的行業(yè)，是公司下半年看好板塊，未來(lái)公司將發(fā)揮保險(xiǎn)公司一、二級(jí)市場(chǎng)聯(lián)動(dòng)的優(yōu)勢(shì)，綜合評(píng)估篩選出具有業(yè)績(jī)確定性、較大成長(zhǎng)空間、符合社會(huì)發(fā)展趨勢(shì)的優(yōu)質(zhì)公司。

一家險(xiǎn)資機(jī)構(gòu)相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)記者表示，新能源產(chǎn)業(yè)鏈不同細(xì)分領(lǐng)域、上下游均蘊(yùn)含巨大的投資機(jī)會(huì)。今年上半年，公司在權(quán)益市場(chǎng)采取的策略是“高股息策略+創(chuàng)新成長(zhǎng)策略”，創(chuàng)新成長(zhǎng)策略中，重點(diǎn)關(guān)注新能源、科技等板塊的投資機(jī)會(huì)。

平安建投相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，將重點(diǎn)關(guān)注清潔技術(shù)和可再生能源、能源效率提升、能源技術(shù)創(chuàng)新、碳捕集與生態(tài)碳匯、碳交易等領(lǐng)域發(fā)展。目前保險(xiǎn)資金股票、股權(quán)投資聚集在風(fēng)電、水電、光伏、生物質(zhì)能、氫能等領(lǐng)域，我國(guó)工業(yè)與制造業(yè)生產(chǎn)中具備智能化、數(shù)字化、低排放的新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)也將是綠色金融重點(diǎn)關(guān)注的領(lǐng)域。

近期披露的數(shù)據(jù)顯示，目前新能源板塊景氣度依然很高，相關(guān)個(gè)股業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)強(qiáng)勁。例如，通威股份凈利潤(rùn)29.66億元，同比增長(zhǎng)193.5%；杉杉股份上半年凈利潤(rùn)4.6億元，同比增長(zhǎng)1327.9%；金風(fēng)科技上半年凈利潤(rùn)18.49億元，同比上升45%，創(chuàng)2007年上市以來(lái)半年業(yè)績(jī)新高。

警惕新舊能源更替投資風(fēng)險(xiǎn)

在新舊能源更替的大背景下，不少機(jī)構(gòu)投資者、個(gè)人投資者在加碼新能源的同時(shí)，依然持有“舊能源”、高碳板塊個(gè)股。因此，險(xiǎn)資機(jī)構(gòu)提醒投資者，需防范新舊能源更替產(chǎn)生的新風(fēng)險(xiǎn)。

中國(guó)保險(xiǎn)資產(chǎn)管理業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)段國(guó)圣近期表示，傳統(tǒng)化石能源相關(guān)產(chǎn)業(yè)“無(wú)近憂、有遠(yuǎn)慮”。能源結(jié)構(gòu)劇變之下傳統(tǒng)化石能源長(zhǎng)期價(jià)格中樞將收縮，能源結(jié)構(gòu)變革中，一方面，電能增速抬升，光伏、風(fēng)電不僅吃掉增量，更替換存量；另一方面，大量化石能源需求永久性終結(jié)，長(zhǎng)期價(jià)格中樞收縮。

人保資產(chǎn)總裁曾北川近期表示，面對(duì)以新能源、新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)為代表的百萬(wàn)億元量級(jí)的碳領(lǐng)域投資，投資理念、決策方式、金融產(chǎn)品等都亟需迭代升級(jí)，既要對(duì)清潔能源、環(huán)保節(jié)能、綠色交通等低碳經(jīng)濟(jì)、循環(huán)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的投資做“加法”，也要對(duì)“兩高一剩”、高碳排放等領(lǐng)域的投資做“減法”，推動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)。

此外，上述平安建投相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，高碳產(chǎn)業(yè)和企業(yè)在轉(zhuǎn)型過(guò)程中將面臨成本上升、財(cái)務(wù)狀況惡化等情況，為險(xiǎn)資配置帶來(lái)極大壓力，保險(xiǎn)資管行業(yè)需要加強(qiáng)對(duì)高碳資產(chǎn)的長(zhǎng)期風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別。

原標(biāo)題：險(xiǎn)資加倉(cāng)光伏鋰電等新能源股 二季度持倉(cāng)28股市值增長(zhǎng)近三成