本周(8.23-8.29),北上資金一反頹勢(shì),全周每個(gè)交易日都保持加倉狀態(tài),合計(jì)凈買入179.97億元。分市場(chǎng)看,滬股通凈買入134.31億元,深股通凈買入45.66億元。8月以來累計(jì)凈買入188.71億元,為連續(xù)第11個(gè)月凈買入。
今年以來, 光伏上游產(chǎn)業(yè)鏈幾乎每月都上演硅料、硅片、電池片、組件輪番漲價(jià)的戲碼。近期,硅片價(jià)格再度呈現(xiàn)密集上漲的趨勢(shì),光伏概念股因此成為北上資金最愛。本周北上資金大幅加倉電氣設(shè)備行業(yè)61.79億元,遠(yuǎn)超其他行業(yè)。另外,有色金屬行業(yè)本周獲得北上資金凈買入27.83億元,銀行業(yè)獲得21.78億元凈買入,交通運(yùn)輸、公用事業(yè)、汽車等行業(yè)也獲得凈買入超億元。
受多只白酒股公布良好業(yè)績(jī)影響,北上資金對(duì)白酒股的減持力度本周出現(xiàn)減弱的趨勢(shì),但全周仍合計(jì)凈賣出逾9億元,食品飲料繼續(xù)為本周凈賣出最多的行業(yè)。上周強(qiáng)勢(shì)反彈的券商股,本周全線調(diào)整,北上資金順勢(shì)逢高減持部分券商股,導(dǎo)致非銀金融也被凈賣出超億元。另外,化工、農(nóng)林牧漁等行業(yè)本周也被減持超億元。
在“碳中和”的歷史大背景下,光伏行業(yè)快速發(fā)展,全球光伏組件年裝機(jī)量從2010年的18.3GW增長(zhǎng)至2020年130GW,年復(fù)合增長(zhǎng)高達(dá)21.66%。中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè),到2025年全球光伏新增裝機(jī)量保守估計(jì)為270GW,樂觀估計(jì)為330GW,繼續(xù)保持高增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。
因需求高速增長(zhǎng),光伏上游產(chǎn)業(yè)鏈硅料、硅片等價(jià)格持續(xù)上漲。據(jù)中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)數(shù)據(jù),本周國(guó)內(nèi)單晶復(fù)投料成交均價(jià)上漲至20.91萬元/噸,周環(huán)比上漲1.6%;單晶致密料成交均價(jià)上漲至20.68萬元/噸,周環(huán)比上漲1.62%。
隆基股份是全球最大的太陽能單晶硅光伏產(chǎn)品制造商,受益行業(yè)超高景氣度,年盈利由2013年的7093萬元,增至2020年的85.53億元,暴增逾120倍。今年一季度盈利逾25億元,同比增長(zhǎng)34.24%。下周二,隆基股份將公布今年半年報(bào),北上資金本周斥資36.36億元增持,為本周唯一凈買入超30億元的個(gè)股,總持倉創(chuàng)歷史新高,今年以來北上資金持有隆基股份倉位增加近1倍。
另外,京運(yùn)通、明陽智能、匯川技術(shù)、陽光電源等光伏行業(yè)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈上的個(gè)股,本周也均獲得北上資金凈買入超億元。
在本周證券行業(yè)整體被凈賣出的時(shí)候,中信證券被北上資金凈買入16.9億元,顯得特別亮眼。北上資金持有中信證券總倉位歷史首次超4億股,持股市值也首次超100億元,正式晉升為北上資金百億重倉股行列。北上資金如此鐘情中信證券,或與其海外業(yè)務(wù)大幅增長(zhǎng)有關(guān)。
根據(jù)近期中信證券公布的半年報(bào)顯示,其全資子公司中信國(guó)際上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)14.2億元,比去年全年盈利8.19億元還高73%。而東方證券、東方財(cái)富、東吳證券、興業(yè)證券等大批券商股本周被北上資金凈賣出超億元。
白酒股本周出現(xiàn)分化,山西汾酒周五發(fā)布2021年半年報(bào),實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)35.44億元,同比增加117.54%,北上資金本周合計(jì)凈買入逾3億元;酒鬼酒上半年凈利潤(rùn)也同比增176.55%,北上資金凈買入1.78億元;瀘州老窖、洋河股份等本周也獲得北上資金超億元的凈買入。但一線白酒龍頭五糧液本周繼續(xù)被北上資金大幅凈賣出逾16億元,為本周凈賣出最多的個(gè)股,貴州茅臺(tái)本周也被北上資金繼續(xù)減倉。
原標(biāo)題:北上資金連續(xù)11個(gè)月加倉 狂買光伏股