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新能源賽道開(kāi)始調(diào)整 公募還在堅(jiān)守嗎?
日期:2021-09-10   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:sy_zhaoruya 打印收藏評(píng)論(0)[訂閱到郵箱]
今年4月起,新能源板塊走出一輪強(qiáng)勁的上漲行情,在4月至8月的5個(gè)月中,中證內(nèi)地新能源主題指數(shù)連續(xù)上漲。與此同時(shí),公募基金大舉增持新能源板塊。據(jù)統(tǒng)計(jì),持有新能源概念股的基金數(shù)量從一季度末的1385只大幅上升至二季度末的12957只(份額分開(kāi)計(jì)算),增幅超8倍。不過(guò),進(jìn)入9月以后,此前高歌猛進(jìn)的新能源板塊開(kāi)始震蕩調(diào)整,基金是否已經(jīng)開(kāi)始調(diào)倉(cāng)成為市場(chǎng)關(guān)注焦點(diǎn)。

新能源主題基金表現(xiàn)出彩

Choice數(shù)據(jù)顯示,中證內(nèi)地新能源主題指數(shù)在今年4月至8月期間,每月漲幅分別為9.93%、10.45%、15.08%、11.25%、6.04%。

新能源板塊走勢(shì)的高歌猛進(jìn),離不開(kāi)公募基金的大舉布局。Choice數(shù)據(jù)顯示,截至上半年末,177只新能源概念股的持有基金數(shù)量從一季度末的1385只暴增至12957只,僅3個(gè)月增幅超過(guò)8倍。從持股數(shù)量來(lái)看,截至一季度末,基金共持有36.84億股新能源概念股,到了上半年末,基金持有新能源概念股的數(shù)量大增至90.72億股,增幅達(dá)146%。

憑借重倉(cāng)新能源等熱門(mén)板塊,不少基金今年以來(lái)取得了非常高的投資回報(bào)。據(jù)統(tǒng)計(jì),截至9月8日,共有5只基金今年以來(lái)收益率超過(guò)90%,從最新披露的基金半年報(bào)來(lái)看,這些基金大多重倉(cāng)持有新能源股票。

以排名居首的長(zhǎng)城行業(yè)輪動(dòng)混合基金為例,截至上半年末,前十大重倉(cāng)股包括寧德時(shí)代、恩捷股份、隆基股份、陽(yáng)光電源、億緯鋰能等。其他業(yè)績(jī)突出的基金中,信誠(chéng)新興產(chǎn)業(yè)混合重倉(cāng)持有華友鈷業(yè)、贛鋒鋰業(yè),國(guó)投瑞銀新能源混合重倉(cāng)持有天齊鋰業(yè)、寧德時(shí)代、億緯鋰能等。

基金經(jīng)理調(diào)倉(cāng)換股了嗎

經(jīng)歷了前幾個(gè)月的大幅上漲后,新能源板塊自9月以來(lái)開(kāi)始出現(xiàn)調(diào)整。截至9月9日,中證內(nèi)地新能源主題指數(shù)9月以來(lái)下跌3.47%。

新能源板塊還能延續(xù)此前的火熱行情嗎?近期的震蕩調(diào)整是否表示基金已經(jīng)調(diào)倉(cāng)換股?

鵬華環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票基金經(jīng)理孟昊表示,隨著市場(chǎng)對(duì)新能源的關(guān)注度越來(lái)越高,參與資金也越來(lái)越多,目前板塊整體估值確實(shí)不便宜。后續(xù)板塊行情波動(dòng)可能會(huì)比較大,板塊內(nèi)部分化也會(huì)比較大。新能源板塊起漲階段已經(jīng)完成,未來(lái)板塊內(nèi)部分化行情勢(shì)必會(huì)出現(xiàn)。

“我們有一定的換手,目的是更新組合。經(jīng)過(guò)一段時(shí)間,我們對(duì)一些持倉(cāng)也有了新的認(rèn)識(shí)。比如持倉(cāng)的某公司一段時(shí)間后,對(duì)其未來(lái)市值增長(zhǎng)空間的預(yù)期有變化,或者對(duì)此前買(mǎi)入的某公司的判斷有失誤,都會(huì)進(jìn)行調(diào)整。”國(guó)投瑞銀新能源混合基金經(jīng)理施成說(shuō)。

基金經(jīng)理普遍認(rèn)為,今年第四季度新能源仍將維持高景氣度,但板塊的投資難度有所提升,未來(lái)比拼的不再是賽道投資,而是個(gè)股挖掘能力。

施成表示,整個(gè)新能源行業(yè)本身是一個(gè)增速很快、蓬勃向上的行業(yè),其中包括新能源汽車(chē)、光伏、風(fēng)電等細(xì)分領(lǐng)域,未來(lái)甚至可能會(huì)出現(xiàn)很多新能源相關(guān)的新投資機(jī)會(huì)。

“新能源是一個(gè)比較寬泛的賽道,我們判斷,隨著行業(yè)需求增長(zhǎng),新能源產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)分配會(huì)逐漸向上游轉(zhuǎn)移。未來(lái)我們更看好上游的投資機(jī)會(huì),包括資源和化工。其他細(xì)分領(lǐng)域中,我們認(rèn)為電池、電控以及汽車(chē)視覺(jué)等細(xì)分領(lǐng)域未來(lái)機(jī)會(huì)較多。”施成稱(chēng)。

孟昊表示,要用動(dòng)態(tài)眼光來(lái)看待投資,新能源板塊上中下游產(chǎn)業(yè)鏈通常比較長(zhǎng),內(nèi)部之間的輪動(dòng)與分化也非常劇烈。此過(guò)程中,對(duì)每個(gè)產(chǎn)業(yè)細(xì)分環(huán)節(jié)的緊密跟蹤顯得尤為重要。 

原標(biāo)題:新能源賽道開(kāi)始調(diào)整 公募還在堅(jiān)守嗎?
 
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