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鋰電池概念股大幅回調(diào) 基金經(jīng)理“不離不棄”
日期:2021-10-15   [復(fù)制鏈接]
責任編輯:yutianyang_tsj 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]
10月14日,江特電機以跌停報收。然而,公司披露的三季報顯示,今年前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入20.30億元,同比增長44.66%;歸母凈利潤2.49億元,同比增長1066.33%。在三季報業(yè)績?nèi)绱遂n麗的情況下,股價卻遭遇跌停。

最大漲幅高達25倍

作為市場關(guān)注的“牛股”,江特電機股價從2020年5月20日探底每股1.25元后,開啟上漲模式。到今年9月14日,股價最高達每股32.56元。期間股價累計最大漲幅高達25倍。

三季報顯示,在江特電機的十大流通股東名單中,國投瑞銀新能源混合型證券投資基金、國投瑞銀產(chǎn)業(yè)趨勢混合型證券投資基金、國投瑞銀先進制造混合型證券投資基金三只基金新進持有了該股。

事實上,從近期市場表現(xiàn)看,鋰電池核心概念股9月以來經(jīng)歷了大幅回調(diào)。除江特電機外,鹽湖提鋰龍頭西藏礦業(yè)回調(diào)幅度超40%。

鋰電池概念股大幅回調(diào)背后的邏輯是什么?東吳基金基金經(jīng)理劉元海直言:“9月份A股市場中的鋰公司股價走勢與碳酸鋰商品價格走勢出現(xiàn)明顯背離,碳酸鋰價格創(chuàng)出歷史新高,但近期鋰公司股價卻出現(xiàn)較大幅度調(diào)整。有人甚至擔心鋰公司股價走勢會不會類似于2018年,將一路震蕩向下。但我們的觀點是大概率不會。”

“三季度碳酸鋰價格創(chuàng)出歷史新高,但三季度業(yè)績環(huán)比增速一般,因為近期碳酸鋰價格上漲主升浪在9月份,并且企業(yè)實際定價又會滯后實際商品價格一段時間,因此9月份碳酸鋰漲價基本沒有體現(xiàn)在三季報業(yè)績上。我們判斷,按現(xiàn)在價格計算,今年四季度擁有鋰精礦資源的鋰公司業(yè)績環(huán)比有望大幅增長。”劉元海表示,從估值上看,如果考慮到四季度業(yè)績,或者看2022年業(yè)績,則當前A股核心鋰公司估值其實并不高。

調(diào)整后將迎投資良機

10月14日晚間,贛鋒鋰業(yè)發(fā)布業(yè)績預(yù)告,預(yù)計2021年前三季度歸屬于上市公司股東的凈利潤約20.82億元至25.72億元,同比增長530.14%至678.41%;基本每股收益1.49元至1.84元。業(yè)績變動主要原因是,公司產(chǎn)品產(chǎn)銷量同比增長,且產(chǎn)品的銷售均價同比上漲,導(dǎo)致公司經(jīng)營性凈利潤同比增長。

同日晚間,天齊鋰業(yè)也預(yù)告稱,2021年前三季度歸屬于上市公司股東的凈利潤為4.2億元至6.2億元,扭虧為盈?;久抗墒找?.28元至0.42元。去年同期基本每股收益為虧損0.75元。業(yè)績變動主要原因是,受益于全球新能源汽車景氣度提升,鋰離子電池廠商加速產(chǎn)能擴張,下游正極材料訂單回暖,報告期內(nèi),公司主要鋰化合物產(chǎn)品銷量和銷售均價均較上年同期增長。

從目前公布的情況看,新能源行業(yè)公司業(yè)績向好,對于機構(gòu)投資者而言,如何看待當前新能源股的投資機會?

上投摩根基金經(jīng)理孫芳表示,在產(chǎn)業(yè)方面上,經(jīng)過多年發(fā)展,我國在新能源發(fā)電和電動汽車等領(lǐng)域已形成極具競爭力的產(chǎn)業(yè)集群,國內(nèi)已涌現(xiàn)出一批全球領(lǐng)先的龍頭公司。在消費端,依托于中國巨大的市場,新能源的裝機量、新能源汽車的銷量在全球居前,且滲透率還在快速提升。不論是從需求端還是供應(yīng)端來看,中國企業(yè)在其中的話語權(quán)舉足輕重。

“新能源板塊未來發(fā)展前景廣闊,是值得長期布局的時代機遇。”孫芳表示,“預(yù)計新能源大產(chǎn)業(yè)有望像曾經(jīng)的傳統(tǒng)周期、過去數(shù)年的消費行業(yè)一樣,成為未來中國經(jīng)濟10年發(fā)展的重要驅(qū)動力。”

興業(yè)基金經(jīng)理廖歡歡表示,新能源車行業(yè)迎來引爆點,高景氣度有望持續(xù)到2022年至2023年,全球滲透率有望提升至20%-30%以上,頭部公司還是有一定超額收益機會。同時,隨著產(chǎn)業(yè)拐點加速到來,部分切入這個行業(yè)的新企業(yè)與存量企業(yè)之間的技術(shù)創(chuàng)新和份額動態(tài)變化,都會創(chuàng)造不錯的投資機會。另外,碳中和目標的設(shè)定對光伏儲能行業(yè)長期構(gòu)成重大利好,但是行業(yè)中短期有些需要克服的挑戰(zhàn)。

劉元海表示,看好未來3-5年新能源汽車行業(yè)投資機會。在他看來,新能源汽車已經(jīng)過了行業(yè)培育期而進入行業(yè)成長期。行業(yè)成長期通常是行業(yè)最好的投資時期。近期新能源汽車板塊許多公司股價都出現(xiàn)一定幅度調(diào)整,有些公司2022年動態(tài)市盈率已經(jīng)接近30倍左右。因此,考慮到四季度傳統(tǒng)銷售旺季和估值切換,新能源汽車股票經(jīng)歷近期的調(diào)整之后,或迎來良好的投資機會。

原標題:鋰電池概念股大幅回調(diào) 基金經(jīng)理“不離不棄”
 
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來源:中證網(wǎng)
 
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