半導(dǎo)體板塊迎來爆發(fā)
今日半導(dǎo)體板塊迎來爆發(fā),個股中,大港股份、德明利漲停,中微公司漲6.98%、芯源微漲8.50%、北方華創(chuàng)漲5.42%。
消息面上,據(jù)中國基金報報道,當(dāng)?shù)貢r間19日,民主黨人力推的"芯片法案"在美國國會參議院以64票贊成,34票反對的結(jié)果獲得通過,該法案將用520億美元的財(cái)政支持來提振美國的半導(dǎo)體行業(yè),同時遏制對華投資。
隨著此法案的落地,對于本土半導(dǎo)體行業(yè)短期來說將帶來不小影響,不過也或?qū)⒓铀儆瓉韲a(chǎn)替代的機(jī)會。
根據(jù)SIA報告,到2024年中國半導(dǎo)體企業(yè)的總銷售額將達(dá)到1160億美元,市場占有率將從2020年的9%上升到17%,年復(fù)合增長率達(dá)30%。
而目前來看,全球芯片短缺問題尚未結(jié)束,全球半導(dǎo)體行業(yè)仍具備較高的景氣度。對于本土半導(dǎo)體來說,隨著國內(nèi)新能源汽車的持續(xù)高漲,帶動對各類芯片的需求,展現(xiàn)出更大的活力。
中信證券研報認(rèn)為,產(chǎn)能擴(kuò)張+國產(chǎn)替代積極推進(jìn),看好未來1到2年半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)發(fā)展。在行業(yè)景氣持續(xù)、國產(chǎn)替代深入背景下,半導(dǎo)體設(shè)備公司持續(xù)有基本面業(yè)績支撐。建議優(yōu)先選擇賽道空間大、產(chǎn)品布局全面、技術(shù)實(shí)力較強(qiáng)的龍頭設(shè)備廠商,以及份額尚低、受益國產(chǎn)替代有望快速成長的細(xì)分賽道成長型企業(yè)。
本土半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)景氣度高企
那么本土半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)的景氣度到底如何呢?
此前半導(dǎo)體板塊籠罩在砍單潮的陰霾中,但上游設(shè)備環(huán)節(jié)似乎并未受到影響。
在6月底的一次機(jī)構(gòu)調(diào)研中,新萊應(yīng)材表示,泛半導(dǎo)體板塊業(yè)務(wù)受益于半導(dǎo)體國產(chǎn)化進(jìn)程加速,且海外子公司繼上半年新冠疫情影響后恢復(fù)正常生產(chǎn),整體增速迅猛。"隨著公司產(chǎn)能的釋放,公司的毛利也隨之提升,尤其在泛半導(dǎo)體板塊,公司的高毛利產(chǎn)品占比也逐漸提升。"
國內(nèi)刻蝕設(shè)備龍頭企業(yè)中微公司此前發(fā)布的半年度業(yè)績預(yù)告顯示,上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入約19.7億元,同比增長47.1%;新增訂單約30.6億元,同比增長約62%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤為4.2億元到4.8億元,同比增長5.89%到21.02%;扣非后凈利潤為4.1億元到4.5億元,同比增加565.42%到630.34%。這份成績單被市場認(rèn)為超出預(yù)期。
在整個半導(dǎo)體行業(yè)增速下來的背景下,設(shè)備環(huán)節(jié)特有的本土替代邏輯日益凸顯。有機(jī)構(gòu)人士認(rèn)為,設(shè)備是當(dāng)前半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)邏輯最好的細(xì)分環(huán)節(jié)之一,本土半導(dǎo)體設(shè)備業(yè)績驅(qū)動力更多來自于市場份額的提升,尤其外部制裁等事件,國產(chǎn)晶圓廠加速本土替代,導(dǎo)致設(shè)備環(huán)節(jié)業(yè)績比行業(yè)有更大的彈性。
工信部力挺能源電子發(fā)展
此外,今日半導(dǎo)體還有一大利好消息刺激。在日前召開的光伏行業(yè)2022年上半年發(fā)展回顧與下半年形勢展望研討會上,工信部電子信息司副司長楊旭東表示,工信部電子司將加快發(fā)布《關(guān)于推動能源電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》,目前這一指導(dǎo)意見正在發(fā)布的流程中。
根據(jù)定義,能源電子(Energy Electronics)是一個交叉研究領(lǐng)域,覆蓋電子、電池電化學(xué)、測控工程、電力電子、通信等多領(lǐng)域知識,主要著眼于能源生產(chǎn)、儲存、傳輸、節(jié)約和利用有關(guān)的電子技術(shù)領(lǐng)域。
如今,電力系統(tǒng)信息化/數(shù)字化呼聲漸漲,前文國家能源局、國家發(fā)改委發(fā)布的文件中,也強(qiáng)調(diào)了"信息技術(shù)及產(chǎn)品"與清潔能源的融合。
目前,國家電網(wǎng)正在制定高速雙模通信技術(shù)規(guī)范,同時積極規(guī)劃"HPLC+高速無線"雙模技術(shù)和芯片應(yīng)用。
而在光伏發(fā)電部分,延長發(fā)電設(shè)備壽命、提高發(fā)電效率、對發(fā)電設(shè)備精細(xì)化管理、智能化運(yùn)維、發(fā)電效率量數(shù)字化監(jiān)測是發(fā)展的必由之路,已有公司推出相關(guān)技術(shù)方案,與組件廠商合作,并已與光伏發(fā)電廠展開項(xiàng)目對接。
原標(biāo)題:兩則大消息突襲