英利綠色能源控股有限公司是英利集團下紐交所上市主體,目前,英利的部分債務來源分別是公司旗下全資子公司英利能源(中國)有限公司(以下簡稱英利中國),和控股子公司保定天威英利新能源有限公司。
英利集團直接關聯(lián)的中期票據(jù)共有四期,其中天威英利發(fā)行中期票據(jù)24億元,英利中國發(fā)行中期票據(jù)15億元。“12英利MTN1”本息已經(jīng)通過占用關聯(lián)方六九硅業(yè)土地的收儲金以及天威英利的營運資金償還。
天威英利通過關聯(lián)方拆遷補資金償還“10英利MTN1”本息總計7億元,其中本金6.43億元,利息0.57億元,尚余3.57億到期本金未能如約兌付。此外,“11威利MTN1”本息14.86億元,“12英利MTN2”0.18億元利息也將在2016年要求兌付。
為償還債務,截至2015年6月底,公司已將26.19億元資產(chǎn)用于抵質(zhì)押以取得銀行貸款。
據(jù)英利能源控股2015年三季度財報,公司流動負債已達184億元人民幣,而流動資產(chǎn)僅為110.89億元,貨幣資金僅余16.05億元。