中利科技集團股份有限公司關(guān)于控股子公司中利騰暉光伏科技有限公司開展2016年度外匯套期保值業(yè)務(wù)的公告
本公司及董事會全體成員保證本公告內(nèi)容真實、準確和完整,沒有任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
2016年 2月 4日中利科技集團股份有限公司(以下簡稱“中利科技”或“公司”)第三屆董事會 2016年第二次臨時會議審議通過了《關(guān)于控股子公司中利騰暉光伏科技有限公司開展 2016年度外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》,現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下:
公司控股子公司中利騰暉光伏科技有限公司(以下簡稱“中利騰暉”)太陽能光伏產(chǎn)品銷售及電站建設(shè)與投資的海外業(yè)務(wù)快速發(fā)展,海外業(yè)務(wù)涉及到以美元、歐元、日元結(jié)算。為降低外匯市場風(fēng)險,防范匯率大幅波動對本公司生產(chǎn)經(jīng)營,加快應(yīng)收賬款的回籠,盡可能縮短應(yīng)收賬款的周轉(zhuǎn)期。公司收匯后及時結(jié)匯,盡量降低匯率波動對公司盈利水平造成不良影響;另一方面基于同國外客戶形成的良好合作關(guān)系,公司根據(jù)人民幣匯率波動適時調(diào)整以外幣計價的出口產(chǎn)品價格。
除上述規(guī)避匯率風(fēng)險措施外,公司擬開展外匯套期保值業(yè)務(wù),基本情況如下:
一、開展外匯套期保值的目的
人民幣對主要外幣的匯率波動加大,通過運用外匯套期保值工具降低匯率風(fēng)險,減少匯兌損失。
二、套期保值的期貨品種公司本次實施的期貨套期保值業(yè)務(wù)只限于外幣收入的外匯套期保值。
三、擬投入資金及業(yè)務(wù)期間
以 2016年 1-12月為一個期間,公司全年外匯套期保值累計發(fā)生額以公司
出口業(yè)務(wù)預(yù)測量加上安全系數(shù),由于公司會在海外加快加大相關(guān)業(yè)務(wù)銷售,以及建設(shè)光伏電站,所以預(yù)計全年外匯遠期合約總額度不超過人民幣 10 億元。根據(jù)《外匯遠期交易財務(wù)管理制度》規(guī)定及深交所《股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定,此議案須提請股東大會審議批準。
四、套期保值的風(fēng)險分析
公司進行的遠期外匯套期保值業(yè)務(wù)遵循的是鎖定匯率、套期保值的原則,外匯遠期合約外幣金額限制在公司出口業(yè)務(wù)預(yù)測量之內(nèi)。外匯套期保值業(yè)務(wù)在一定程度上減少匯兌損失,可以幫助公司將匯率風(fēng)險控制在合理范圍內(nèi)。使用這種金融工具本身也具有一定風(fēng)險,對人民幣匯率升跌走勢的錯誤判斷同樣會給公司帶來損失。
1、匯率大幅波動或者不波動風(fēng)險:在外匯匯率變動較大時,公司研判匯率
大幅波動方向與外匯套保合約方向不一致,造成匯兌損失;若匯率在未來未發(fā)生波動時,與外匯套保合約偏差較大造成匯兌損失。
2、客戶違約風(fēng)險:當(dāng)客戶支付能力發(fā)生變化不能按時支付時,公司不能按時結(jié)匯,造成公司損失。