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證券代碼：430272 證券簡稱：光伏寶 主辦券商：中銀證券

世富光伏寶(上海)環(huán)保科技股份有限公司

關(guān)于修訂股票發(fā)行方案的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、

誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

世富光伏寶(上海)環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?以下簡稱“公司”)于2016年 9月 30 日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺發(fā)布了“股票發(fā)行方案(更正后)”(公告編號：2016-051)。根據(jù)全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責任公司于 2016年 8月 8 日發(fā)布的《掛牌公司股票發(fā)行常見問題解答(三)——募集資金管理、認購協(xié)議中特殊條款、特殊類型掛牌公司融資》等有關(guān)要求，需要補充部分內(nèi)容，現(xiàn)做修訂如下：

修訂前：

“(七) 募集資金用途

本次股票發(fā)行募集資金將用于分布式光伏電站的建設(shè)、投資及運營、“光伏寶”電站服務品牌建設(shè)、商業(yè)屋頂創(chuàng)新產(chǎn)品“智能光伏發(fā)電機”的研發(fā)以及補充公司流動資金，提高公司的盈利能力和抗風險能力，保障公司經(jīng)營的持續(xù)發(fā)展。”

本次募集資金用途

序號 用途 金額 備注

(萬元)

1 分布式光伏電站的建 900

設(shè)、投資及運營

2 補充流動資金 200

3 其他 100 “光伏寶”電站服務

品牌建設(shè)、商業(yè)屋頂

創(chuàng)新產(chǎn)品“智能光伏

發(fā)電機”的研發(fā)

合計 1200

(1)補充日常經(jīng)營性資金的必要性和可行性分析

公司作為分布式光伏行業(yè)內(nèi)的的電站綜合運營服務商，提供從電站開發(fā)，設(shè)計咨詢，電站建設(shè)，運營維護的全生命周期管理以及產(chǎn)業(yè)模式輸出，為城市高耗能客戶以及閑置建筑屋頂客戶提供分布式能源與建筑光伏應用服務。公司通過“事業(yè)部制和合伙人制”的管理和營銷架構(gòu)，依托長期在城市地區(qū)積累的廣泛建筑客戶資源，服務于包括央企、地方國企、知名外企、國內(nèi)上市公司、醫(yī)院、大賣場等優(yōu)質(zhì)用電客戶，通過挖掘客戶節(jié)能需求開拓業(yè)務。

公司的流動資金主要用于支付銷售費用，管理費用等日常開支。

根據(jù)2016年半年報數(shù)據(jù)，公司上半年銷售費用及管理費用總計394.72萬元，

下半年為拓展公司業(yè)務，公司將進一步加大市場推廣，人員招聘等方面的投入，本次募集資金擬用于補充流動資金的金額為 200萬元，約為上半年銷售費用和管理費用總額的51%，以確保公司各項業(yè)務的正常運營、未來戰(zhàn)略的有序推進。

(2) 分布式光伏電站的建設(shè)、投資及運營的必要性和資金投

入安排

公司目前居民屋頂與工商業(yè)屋頂光伏電站兩翼齊飛，全面布局，積極搶占市場先發(fā)優(yōu)勢。上半年6.30之前地面電站搶裝潮，主要投資商集中在地面電站，影響了分布式光伏電站的投資和開工進度。目前在手訂單充足，外省事業(yè)部逐步拓展，業(yè)績將進入加速釋放的過程。

公司目前的分布式光伏項目以上海為核心，采用事業(yè)部+合伙人制度，外地事業(yè)部提前布局，在長三角地區(qū)已有一定的拓展，未來將在東部沿海及北京、天津等區(qū)域?qū)崿F(xiàn)全面覆蓋。部分優(yōu)質(zhì)電站，公司也會參股項目公司10%左右，以保證電量和電站質(zhì)量安全及安全，之后通過電費的收回來進行滾動投資。隨著電站開發(fā)進程的加快，公司對于流動資金的需求將有所增加。

目前已立項的項目包括：

南昌日立屋頂光伏電站項目1.8MW

南京寶色屋頂光伏電站項目 1.4 MW

華有光工貿(mào)屋頂光伏電站項目500kW

延華汽配屋頂光伏電站項目 500kW

環(huán)欣有色屋頂光伏電站項目500kW

合生機械屋頂光伏電站項目800kW

前述分布式屋頂光伏電站項目業(yè)績額超過4000萬元人民幣，本次募集資金約900萬元用于前述項目及后期立項項目的配套資金。項目建成后將進一步提升公司在分布式光伏行業(yè)的影響力和知名度。

2、前次募集資金用途

(1)前次募集資金基本情況

公司第一屆董事會第二十四次會議和2015年第三次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于公司股票發(fā)行方案的議案》，這一議案的內(nèi)容包括了《上海世富環(huán)保節(jié)能科技股份有限公司股票發(fā)行方案》，同意公司向不超過35名的合格投資者定向發(fā)行股票，發(fā)行數(shù)量不超過180萬股(含180萬股)，發(fā)行價格不低于人民幣13元/股(含13元/股)，募集資金不超過人民幣2,340萬元(含2,340萬元)。本次股票發(fā)行募集資金將全部用于補充公司流動資金, 提高公司的盈利能力和抗風險能力，保障公司經(jīng)營的持續(xù)發(fā)展。認購人將認購資金2,340萬元匯至公司驗資戶，具體如下：

開戶行：興業(yè)銀行上海張江支行

戶 名：上海世富環(huán)保節(jié)能科技股份有限公司

賬 號：216510100100016105

瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)，出具瑞華驗字[2015]01270006《驗資報告》，對上述增資事項進行了驗證。

募集資金使用情況如下：

金額 (元)

一、募集資金總額 23,400,000

減：發(fā)行費用 55,000

加：利息收入扣除手續(xù)費凈額 10,420.24

二、募集資金使用

補充流動資金 23,355,420.24

三、尚未使用的募集資金余額 0

(2)前次募集資金對公司經(jīng)營和財務的影響：

進一步提高公司的盈利能力和抗風險能力，保障公司經(jīng)營的持續(xù)發(fā)展，進一步推動了公司在分布式光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展及布局。”

修訂后：

“(七)募集資金用途

本次股票發(fā)行募集資金將用于分布式光伏電站的建設(shè)、投資及運營、“光伏寶”電站服務品牌建設(shè)、商業(yè)屋頂創(chuàng)新產(chǎn)品“智能光伏發(fā)電機”的研發(fā)以及補充公司流動資金，提高公司的盈利能力和抗風險能力，保障公司經(jīng)營的持續(xù)發(fā)展。”

本次募集資金用途

序號 用途 金額 備注

(萬元)

1 分布式光伏電站的建 900

設(shè)、投資及運營

2 補充流動資金 200

3 其他 100 “光伏寶”電站服務品

牌建設(shè)、商業(yè)屋頂創(chuàng)新

產(chǎn)品“智能光伏發(fā)電

機”的研發(fā)

合計 1200

(1)補充日常經(jīng)營性資金的必要性和可行性分析

公司作為分布式光伏行業(yè)內(nèi)的的電站綜合運營服務商，提供從電站開發(fā)，設(shè)計咨詢，電站建設(shè)，運營維護的全生命周期管理以及產(chǎn)業(yè)模式輸出，為城市高耗能客戶以及閑置建筑屋頂客戶提供分布式能源與建筑光伏應用服務。公司通過“事業(yè)部制和合伙人制”的管理和營銷架構(gòu)，依托長期在城市地區(qū)積累的廣泛建筑客戶資源，服務于包括央企、地方國企、知名外企、國內(nèi)上市公司、醫(yī)院、大賣場等優(yōu)質(zhì)用電客戶，通過挖掘客戶節(jié)能需求開拓業(yè)務。

公司的流動資金主要用于支付銷售費用，管理費用等日常開支。

根據(jù)2016年半年報數(shù)據(jù)，公司上半年銷售費用及管理費用總計394.72萬元，下半年為拓展公司業(yè)務，公司將進一步加大市場推廣，人員招聘等方面的投入，本次募集資金擬用于補充流動資金的金額為200萬元，約為上半年銷售費用和管理費用總額的51%，以確保公司各項業(yè)務的正常運營、未來戰(zhàn)略的有序推進。

根據(jù)公司2015年年報數(shù)據(jù)，關(guān)于2016年營運資金需求的具體測算過程如下：

項目 2015年

經(jīng)營性流動資產(chǎn)

貨幣資金 12,105,356.41

應收賬款 50,250,425.58

預付賬款 11,890,451.89

其他應收款 6,103,580.34

存貨 -

小計 80,349,814.22

經(jīng)營性流動負債

短期借款 21,000,000.00

應付票據(jù) -

應付賬款 8,575,501.86

預收賬款 900,614.22

應付職工薪酬 88,948.81

應交稅費 2,607,164.76

其他應付款 7,921,132.82

小計 41,093,362.47

主營業(yè)務收入 99,428,055.81

主營業(yè)務成本 72,688,742.69

項目 指標

2015年的銷售利潤率 10.76%

應收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù) 121.25

預收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù) 1.92

存貨周轉(zhuǎn)天數(shù) 6.13

預付賬款周轉(zhuǎn)天數(shù) 31.52

應付賬款周轉(zhuǎn)天數(shù) 46.92

營運資金周轉(zhuǎn)次數(shù) 3.27

(系2015年母公司財務報表)

營運資金量=上年度銷售收入*(1-上年度銷售利潤率)*(1+預計銷售收入年增長率)/營運資金周轉(zhuǎn)次數(shù)=32,736,266.60元，其中預計銷售收入年增長率21%。

根據(jù)上述測算結(jié)果，公司 2016 年需新增流動資金額為 3273.63

萬元，以滿足公司日常生產(chǎn)經(jīng)營的資金需求，緩解公司當前的流動資金壓力。因此，公司計劃用本次募集資金共計 200 萬元投入補充公司流動資金，其他資金缺口公司將通過自籌或其他方式予以補充。

(2)分布式光伏電站的建設(shè)、投資及運營的必要性和資金投入

安排

公司目前居民屋頂與工商業(yè)屋頂光伏電站兩翼齊飛，全面布局，積極搶占市場先發(fā)優(yōu)勢。上半年6.30之前地面電站搶裝潮，主要投資商集中在地面電站，影響了分布式光伏電站的投資和開工進度。目前在手訂單充足，外省事業(yè)部逐步拓展，業(yè)績將進入加速釋放的過程。

公司目前的分布式光伏項目以上海為核心，采用事業(yè)部+合伙人制度，外地事業(yè)部提前布局，在長三角地區(qū)已有一定的拓展，未來將在東部沿海及北京、天津等區(qū)域?qū)崿F(xiàn)全面覆蓋。部分優(yōu)質(zhì)電站，公司也會參

股項目公司10%左右，以保證電量和電站質(zhì)量安全及安全，之后通過電費的收回來進行滾動投資。隨著電站開發(fā)進程的加快，公司對于流動資金的需求將有所增加。

目前已立項的項目包括：

南昌日立屋頂光伏電站項目1.8MW(約1500萬元)

南京寶色屋頂光伏電站項目 1.4 MW(約1200萬元)

華有光工貿(mào)屋頂光伏電站項目500kW(約400萬元)

延華汽配屋頂光伏電站項目500kW(約400萬元)

環(huán)欣有色屋頂光伏電站項目500kW(約400萬元)

合生機械屋頂光伏電站項目800kW (約600萬元)

前述分布式屋頂光伏電站項目業(yè)績額超過4000萬元人民幣，本次募集資金約900萬元用于前述項目及后期立項項目的配套資金(項目墊資及保證金等)，項目具體金額以合同金額為準。項目建成后將進一步提升公司在分布式光伏行業(yè)的影響力和知名度。

2、前3次募集資金用途

(1)第1次募集資金基本情況

上海世富環(huán)保節(jié)能科技股份有限公司(曾用名)第一屆董事會第九次會議和2013年第六次臨時股東大會審議通過了《上海世富環(huán)保節(jié)能科技股份有限公司2013年定向發(fā)行方案》，本次股票發(fā)行募集資金將全部用于補充公司流動資金，優(yōu)化財務結(jié)構(gòu)。根據(jù)該方案，發(fā)行具體情況如下：

發(fā)行種類：有限售條件的人民幣普通股

發(fā)行方式：非公開定向發(fā)行

發(fā)行數(shù)量及金額：不超過250萬股(含250萬股)，每股價格為人民幣1.31元，融資額不超過327.5萬元(含327.5萬元)。

認購人及認購方式：認購對象共有7名，包括在冊法人股東上海鼎濟投資咨詢管理有限公司，在冊自然人股東李曉天、張潔、李視令，公司董事王玨、胡偉明、單大衛(wèi)，所有認購人均以現(xiàn)金方式認購本次定向發(fā)行的股份。

截止至2013年3月18日，認購人將認購資金327.5萬元匯至公司驗資戶，具體如下：

開戶行：上海農(nóng)商銀行虹口支行

戶 名：上海世富環(huán)保節(jié)能科技股份有限公司

賬 號：50131000342754728

中興財光華會計師事務所(特殊普通合伙)上海分所出具中興財光華(滬)審驗字(2014)第4034《驗資報告》，對上述增資事項進行了驗證。

募集資金使用情況如下：

金額 (元)

一、募集資金總額 3,275,000.00

減：發(fā)行費用 75,000.00

加：利息收入扣除手續(xù)費凈額 625.20

二、募集資金使用

補充流動資金 3,200,625.20

三、尚未使用的募集資金余額 0

(2)第2次募集資金基本情況

上海世富環(huán)保節(jié)能科技股份有限公司(曾用名)第一屆董事會第十九次會議和2014年第六次臨時股東大會審議通過了《上海世富環(huán)保節(jié)能科技股份有限公司2014年股票發(fā)行方案》，根據(jù)該方案，本次股票發(fā)行的價格為每股人民幣3.0元，發(fā)行總股數(shù)不超過265萬股(含265萬股)，募集資金總額不超過795萬元(含795萬元), 本次股票發(fā)行募集資金將全部用于補充公司流動資金，優(yōu)化財務結(jié)構(gòu)。認購人將認購資金795萬元匯至公司驗資戶，具體如下：

開戶行：中國銀行上海市友誼路支行

戶 名：上海世富環(huán)保節(jié)能科技股份有限公司

賬 號：440368111889

瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)，出具瑞華驗字[2015]01270002《驗資報告》，對上述增資事項進行了驗證。

募集資金使用情況如下：

金額 (元)

一、募集資金總額 7,950,000

減：發(fā)行費用 79,500

加：利息收入扣除手續(xù)費凈額 3,696.44

二、募集資金使用

補充流動資金 7,874,196.44

三、尚未使用的募集資金余額 0

(3)第3次募集資金基本情況

公司第一屆董事會第二十四次會議和2015年第三次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于公司股票發(fā)行方案的議案》，這一議案的內(nèi)容包括了《上海世富環(huán)保節(jié)能科技股份有限公司股票發(fā)行方案》，同意公司向不超過35名的合格投資者定向發(fā)行股票，發(fā)行數(shù)量不超過180萬股(含180萬股)，發(fā)行價格不低于人民幣13元/股(含13元/股)，募集資金不超過人民幣2,340萬元(含2,340萬元)。本次股票發(fā)行募集資金將全部用于補充公司流動資金, 提高公司的盈利能力和抗風險能力，保障公司經(jīng)營的持續(xù)發(fā)展。認購人將認購資金2,340萬元匯至公司驗資戶，具體如下：

開戶行：興業(yè)銀行上海張江支行

戶 名：上海世富環(huán)保節(jié)能科技股份有限公司

賬 號：216510100100016105

瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)，出具瑞華驗字[2015]01270006《驗資報告》，對上述增資事項進行了驗證。

募集資金使用情況如下：

金額 (元)

一、募集資金總額 23,400,000

減：發(fā)行費用 55,000

加：利息收入扣除手續(xù)費凈額 10,420.24

二、募集資金使用

補充流動資金 23,355,420.24

三、尚未使用的募集資金余額 0

(4)前次募集資金對公司經(jīng)營和財務的影響：

進一步提高公司的盈利能力和抗風險能力，保障公司經(jīng)營的持續(xù)發(fā)展，進一步推動了公司在分布式光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展及布局。

修訂后的《股票發(fā)行方案》(公告編號：2016-056)披露于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(www.neeq.com.cn)，請投資者注意查閱。