A股光伏概念亦相當(dāng)活躍,晶澳科技、恒星科技一度漲停封板,通威股份大漲8%,福萊特漲逾7%,隆基股份漲4.5%,露天煤業(yè)、山煤國(guó)際等紛紛大漲。
消息面上,近期,國(guó)內(nèi)多晶硅價(jià)格行情有所企穩(wěn),國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格止?jié)q為主,但硅料目前價(jià)格仍居高不下,市場(chǎng)仍處于供不應(yīng)求的局面,暫無回調(diào)跡象。政策方面,市場(chǎng)對(duì)“十四五”新能源規(guī)劃目標(biāo)將上調(diào)的預(yù)期,也催化了光伏板塊的市場(chǎng)表現(xiàn)。
行業(yè)表現(xiàn)方面,上半年,光伏板塊上市公司交出了靚麗的“中考”答卷。據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),在A股55家光伏概念上市公司中,有48家公司上半年實(shí)現(xiàn)盈利,占比高達(dá)87%。其中,37家公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)。
從行業(yè)格局來講,國(guó)內(nèi)在光伏玻璃環(huán)節(jié)已經(jīng)形成少數(shù)規(guī)?;髽I(yè)充分競(jìng)爭(zhēng)的格局。截至2019年12月,國(guó)內(nèi)光伏玻璃企業(yè)產(chǎn)能合計(jì)25000噸/日,信義光能產(chǎn)能為7800噸/日,占比31.2%,居全球第一;福萊特產(chǎn)能為5400噸/日,占比21.6%,居全球第二。
2013年至今,信義光能和福萊特合計(jì)產(chǎn)能始終維持在全行業(yè)40%以上,預(yù)計(jì)2020年將超過60%。隨著產(chǎn)能擴(kuò)張速度快于行業(yè)增速,兩大龍頭的市占率將繼續(xù)提升,雙寡頭格局將越來越穩(wěn)固。
華創(chuàng)證券點(diǎn)評(píng)稱,根據(jù)大摩9月8日發(fā)布的報(bào)告,預(yù)計(jì)中國(guó)將上調(diào)“十四五”可再生能源比例的規(guī)劃,預(yù)計(jì)非化石能源將設(shè)定為2020年達(dá)到15%,2030年將達(dá)到20%。規(guī)劃上調(diào)將大力推動(dòng)國(guó)內(nèi)光伏裝機(jī)量,基于2025年國(guó)內(nèi)非石化能源比例達(dá)到18%以及2030年20%比例測(cè)算,預(yù)計(jì)未來每年光伏新增裝機(jī)有望達(dá)到55-60GW。
財(cái)通證券認(rèn)為,隨著疫情影響逐步消退,下半年需求逐步釋放,高品質(zhì)硅料需求提升,多晶硅有望迎來供需反轉(zhuǎn),市場(chǎng)價(jià)格將迎接向上拐點(diǎn)。
預(yù)計(jì)2020年下半年多晶硅的合理含稅價(jià)在70元/kg左右,對(duì)于具有成本優(yōu)勢(shì)的龍頭企業(yè)而言,有望迎來量利齊升的高增長(zhǎng)。
安信證券指出,近期產(chǎn)業(yè)鏈漲價(jià)趨于緩和,國(guó)內(nèi)需求預(yù)計(jì)三季度淡季不淡,四季度需求旺盛,同時(shí)海外需求強(qiáng)勁復(fù)蘇,內(nèi)外共振行業(yè)景氣向上。
原標(biāo)題:光伏概念逆勢(shì)走強(qiáng)港A兩市多股大漲