順風(fēng)光電以30億元收購(gòu)無(wú)錫尚德的消息讓中國(guó)光伏行業(yè)新一輪整合潮再度掀起，這個(gè)曾經(jīng)最為耀眼的明星行業(yè)有望在遭遇寒冬后“涅槃重生”。雖然中概光伏股在近段時(shí)間出現(xiàn)一輪回調(diào)，但光伏板塊依然成為今年中概股市場(chǎng)上的“明星”。由于投資者對(duì)光伏行業(yè)的三季報(bào)充滿期待，中概光伏股股價(jià)近期有望大舉反攻。
光伏產(chǎn)業(yè)頻吹暖風(fēng)
此前，工信部發(fā)布《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件》，明確地對(duì)光伏制造企業(yè)規(guī)模、產(chǎn)能、產(chǎn)品性能設(shè)定了嚴(yán)格的量化標(biāo)準(zhǔn)。業(yè)內(nèi)人士表示，不同于以往一味的“救市”，該文件的根本目的是通過(guò)提高行業(yè)各方面標(biāo)準(zhǔn)淘汰無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)的低水平產(chǎn)能，同時(shí)加快推進(jìn)中小光伏企業(yè)合并重組。
除了在政策上得到支持，海外光伏企業(yè)的強(qiáng)勁表現(xiàn)也刺激投資者對(duì)中概光伏股的信心。美國(guó)第一太陽(yáng)能公司近日發(fā)布的三季度財(cái)報(bào)顯示，公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.95億美元，比去年同期的8790萬(wàn)美元增長(zhǎng)122%。美國(guó)第一太陽(yáng)能公司還預(yù)計(jì)，公司全年每股收益將達(dá)到4.25至4.5美元。FactSet調(diào)查顯示，分析師此前預(yù)期該公司全年每股收益為3.76美元。
其實(shí)，全球范圍內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)仍面臨產(chǎn)能過(guò)剩、庫(kù)存過(guò)高以及需求不足等問(wèn)題。不過(guò)，“股神”巴菲特的眷顧也給光伏產(chǎn)業(yè)下游市場(chǎng)帶來(lái)積極影響，對(duì)更多的產(chǎn)業(yè)投資者起到鼓勵(lì)作用。早在今年年初，巴菲特旗下的中美能源控股公司出資不超過(guò)25億元美元從加州陽(yáng)光電力公司手中收購(gòu)裝機(jī)容量579兆瓦的羚羊谷太陽(yáng)能項(xiàng)目。有數(shù)據(jù)顯示，今年第二季度美國(guó)光伏市場(chǎng)繼續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，裝機(jī)量環(huán)比增長(zhǎng)15%。
光伏股累計(jì)漲幅巨大
今年以來(lái)，美國(guó)光伏概念股所積累的漲幅顯示出巴菲特獨(dú)到的投資眼光，同時(shí)無(wú)論是投資本身還是資本市場(chǎng)的上漲，均顯示出了這個(gè)行業(yè)的復(fù)蘇。市場(chǎng)數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)第一太陽(yáng)能公司今年以來(lái)的累計(jì)漲幅已經(jīng)達(dá)到100%，美國(guó)SunPower公司股價(jià)的累計(jì)漲幅更達(dá)到416%。
在行業(yè)基本面沒(méi)有明顯利空消息的情況下，中概光伏股在近段時(shí)間出現(xiàn)一輪回調(diào)。不過(guò)，多數(shù)中概光伏企業(yè)將在11月中下旬開(kāi)始公布財(cái)報(bào)，投資者也開(kāi)始憧憬。德意志銀行分析師沙赫認(rèn)為，第三季度財(cái)報(bào)可能成為中概光伏股反攻的催化劑，投資者應(yīng)該逢低買進(jìn)。
盡管出現(xiàn)一定程度的回調(diào)，但中概光伏股依然是今年中概股市場(chǎng)表現(xiàn)最為亮眼的板塊之一。今年以來(lái)除無(wú)錫尚德外，多數(shù)中概光伏股大幅上漲，其中韓華新能源股價(jià)累計(jì)上漲350%，晶科能源上漲291%，大全新能源上漲287%，天合光能上漲255%，昱輝陽(yáng)光上漲200%，英利新能源上漲173%。
有分析人士認(rèn)為，中概光伏股繼續(xù)維持今年以來(lái)良好表現(xiàn)的概率較大，但是由于產(chǎn)能過(guò)剩的“頑疾”仍遠(yuǎn)未得到根治，今年該行業(yè)以及相關(guān)股票仍具有較大的不確定性，第四季度的股價(jià)走勢(shì)可能將更多取決于具體公司的表現(xiàn)，此前較為明顯的行業(yè)性“同漲同跌”走勢(shì)或?qū)⒔K結(jié)。
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