本次拍賣標的情況較為復(fù)雜,標的物以其拍賣時的現(xiàn)狀為準。除拍賣文件披露外,競買人請與管理人聯(lián)系,按管理人要求,開展對拍賣標的資產(chǎn)的盡職調(diào)查工作。競買人應(yīng)對拍賣標的資產(chǎn)的實際狀況(包括但不限于HeliosProjects EAD擁有裝機容量為50MW光伏電站的實際運營情況、電站運營相關(guān)合同簽署及履行情況等)以及瑕疵(含顯性、隱性瑕疵)等盡職調(diào)查后,依據(jù)盡職調(diào)查結(jié)果,理性參拍,自行承擔(dān)投資風(fēng)險。未做盡職調(diào)查工作,以及自行調(diào)查核實的競買人視為對標的資產(chǎn)現(xiàn)狀的確認,責(zé)任自負。法院、管理人、H1Venture Swiss Holding AG及董事、HeliosProjects EAD及董事不承擔(dān)本次拍賣標的資產(chǎn)的瑕疵保證責(zé)任。
6、 HeliosProjects EAD(以下簡稱“Helios公司”)成立于2010年8月,是海潤光伏科技股份有限公司(以下簡稱“海潤公司”)設(shè)立于瑞士的全資子公司HareonAlps Holding AG(海潤阿爾卑斯控股有限公司,以下簡稱“Alps公司”)的設(shè)立于瑞士的全資子公司H1 Venture Swiss Holding AG(H1創(chuàng)業(yè)瑞士控股有限公司,以下簡稱“H1公司”)的全資子公司。Helios公司注冊地在保加利亞索非亞市,擁有裝機容量為50MW光伏電站,于2013年1月28日取得并網(wǎng)許可。目前,電站運營正常。
7、Helios公司2020年12月31日未審會計報表顯示:資產(chǎn)總額569,990,895.45元(折合71,026,902.86歐元)、負債總額514,240,201.24元(折合64,079,775.85歐元)、所有者權(quán)益55,750,694.21元(折合6,947,127.01歐元)。
8、因Alps公司向國家開發(fā)銀行安徽省分行貸款95,000,000.00歐元用于Helios公司電站項目建設(shè),Alps公司持有H1公司所有股權(quán)、H1公司持有Helios公司所有股權(quán)以及Helios公司就光伏電站項目的持續(xù)經(jīng)營權(quán)(包括土地地上權(quán)、光伏電板、售電相關(guān)合同下收入等)被質(zhì)押給國家開發(fā)銀行安徽省分行。該項貸款正常還本付息。截至2021年1月13日,尚欠國家開發(fā)銀行安徽省分行貸款本金32,822,943.21歐元;截至2021年7月30日,尚欠國家開發(fā)銀行安徽省分行貸款本金29,022,943.21歐元??紤]到拍賣標的中Helios公司全部股權(quán)以及Helios公司電站資產(chǎn)、電費收入已全部質(zhì)押給國家開發(fā)銀行安徽省分行,競買人需在競買中考慮對Alps公司向國家開發(fā)銀行安徽省分行上述負債的全部優(yōu)先清償處理和拍賣標的擔(dān)保權(quán)解押安排。
9、本次拍賣標的物位于境外,歐元為本次交易實際支付的貨幣幣種。本公告中除有特別標注外,貨幣幣種均為人民幣。
二、拍賣標的:
H1公司持有Helios公司全部股權(quán)(H1公司賬載對Helios公司的投資成本為900萬歐元)及對Helios公司享有的應(yīng)收債權(quán)(截至2021年7月31日,H1公司對Helios公司享有的債權(quán)(指債權(quán)本金和利息,下同))金額為58,248,403.24歐元。特別說明:因Helios公司現(xiàn)在正常經(jīng)營, H1公司對Helios公司享有的債權(quán)金額可能會發(fā)生變動。故,上述債權(quán)金額僅供參考,以拍賣成交后,買受人與交易各方簽署債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議時,H1公司對Helios公司實際享有的債權(quán)金額為準。
起拍價569,990,895.45元,保證金21,000,000.00元(其中:破產(chǎn)強清平臺系統(tǒng)在競買人支付寶賬戶內(nèi)鎖定的保證金100萬元為線上保證金;境內(nèi)競買人還應(yīng)向管理人賬戶交納2000萬元人民幣、境外競買人還應(yīng)向H1公司交付經(jīng)H1公司指定銀行認可的金額為260萬歐元無條件保函或向H1公司指定銀行賬戶支付260萬歐元作為線下保證金),增價幅度1,000,000.00元。
原標題:海潤光伏核心資產(chǎn)開始處置