4月12日,新三板企業(yè)天宏鋰電于近日發(fā)布了關(guān)于董事會審議公開發(fā)行股票并在北交所上市議案的提示性公告。
公告顯示,董事會通過了相關(guān)議案,并提交2022年第一次臨時股東大會審議。公司擬向不特定合格投資者公開發(fā)行股票不超過(19,027,002)股(未考慮超額配售選擇權(quán)的情況下),或不超過21,881,052股(全額行使本次股票發(fā)行超額配售選擇權(quán)的情況下)。
天宏鋰電表示,本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用后的凈額,將全部用于鋰電池模組智能化生產(chǎn)車間建設(shè)項目、研發(fā)中心建設(shè)項目。本次發(fā)行募集資金到位前,若因經(jīng)營需要資金先期投入的,公司擬以自籌資金先期進(jìn)行投入,待本次發(fā)行募集資金到位后,公司可選擇以募集資金置換先期已投入的自籌資金。如果本次募集資金最終超過項目所需資金,超出部分將全部用于主營業(yè)務(wù)。
資料顯示,天宏鋰電主要從事鋰電池模組的研發(fā)、設(shè)計、組裝及銷售,產(chǎn)品主要應(yīng)用于電動交通工具市場、儲能設(shè)備市場以及照明燈具市場。
起點鋰電大數(shù)據(jù)注意到,天宏鋰電實際上在去年11月19日向浙江證監(jiān)局提交了北交所上市輔導(dǎo)備案材料,輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)為申萬宏源承銷保薦。同時,天宏鋰電提示公司目前為基礎(chǔ)層掛牌公司,須進(jìn)入創(chuàng)新層后方可申報公開發(fā)行股票并在北交所上市,公司存在因未能進(jìn)入創(chuàng)新層而無法申報的風(fēng)險。
從業(yè)績方面來看,天宏鋰電最近2年的財務(wù)數(shù)據(jù)也可能存在不滿足公開發(fā)行股票并在北交所上市條件的風(fēng)險。據(jù)披露,2019年度、2020年度經(jīng)審計的營業(yè)收入分別為1.37億元、2.34億元,2020年相比2019年營業(yè)收入增長率為71.14%,2019年度、2020年度經(jīng)審計的經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為860.8萬元、1506.7萬元。
2021年9月3日,北交所以現(xiàn)有的新三板精選層為基礎(chǔ)而正式設(shè)立,是除上海證券交易所和深圳證券交易所之外的中國第三證券交易所,由全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司100%持股。
據(jù)報道,全國股轉(zhuǎn)公司已經(jīng)按計劃開展2022年首次創(chuàng)新層進(jìn)層實施工作,經(jīng)掛牌公司自查、主辦券商核查、全國股轉(zhuǎn)公司初篩等程序,于4月11日發(fā)布2022年首批擬調(diào)入創(chuàng)新層的掛牌公司初篩名單,共計40家公司,其中30家符合北交所上市條件。
據(jù)悉,除本次進(jìn)層調(diào)整外,今年預(yù)計還將在5月、6月、9月實施共3次進(jìn)層調(diào)整工作。
原標(biāo)題:這家鋰電企業(yè)計劃登陸北交所!